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Formations courtes

Formation - Optimiser ses placements de trésorerie

Perfectionnement
1 jour - 7 heures

Choisir et gérer les excédents de trésorerie

Les entreprises ont des excédents de trésorerie ponctuels ou permanents, qu’elles peuvent optimiser grâce à différents placements financiers. Ceux-ci doivent être adaptés à l’évolution de leur trésorerie et offrir un bon rendement avec les moindres risques. Il est donc indispensable de connaître les différents véhicules financiers que les entreprises peuvent utiliser pour valoriser leurs excédents de trésorerie.
Objectifs
Pour qui ?
Compétences acquises
Objectifs
Connaître le fonctionnement du marché monétaire et l’évolution des taux des placements
Maîtriser les caractéristiques des différents types de placements monétaires disponibles
Optimiser la gestion des excédents de trésorerie de l’entreprise

Pour qui ?
Directeurs financiers
Trésoriers
Comptables en charge de la trésorerie

Participer à la définition d’une politique de gestion des excédents de trésorerie et construire un outil de suivi de vos placements.
Parcours pédagogique
  • E-quiz amont
  • Présentiel
  • E-quiz aval
Programme
Optimiser ses placements de trésorerie

Cerner le fonctionnement du marché monétaire de la zone euro

• Connaître le marché monétaire et le marché financier
• Identifier les acteurs du marché monétaire
• Analyser les modalités d'intervention de la BCE et l'évolution des taux des placements
• Distinguer les principaux taux de référence du marché monétaire
Exercice d'application : identification des différents taux de référence du marché monétaire à partir d'une recherche sur internet

Maîtriser les caractéristiques des placements et définir le choix de l’entreprise

• Identifier les différentes caractéristiques d’un placement
• Définir une politique et une stratégie de gestion des excédents de trésorerie
• Choisir entre la gestion propre et la gestion déléguée
• Maîtriser les dispositions de la directive MIF
Partage d’expériences : les types de placements utilisés par chaque participant et la politique de placement de son entreprise

Distinguer les types de placements de trésorerie

• Les soldes créditeurs rémunérés
• Les comptes à terme
• Les titres créances négociables (TCN)
• Les OPCVM : SICAV et FCP
• Les opérations sur titre
Exercice d’application : identification des avantages et inconvénients des différents types de placements

Négocier et gérer les placements

• Calculer les rendements des placements
• Négocier des placements et les enregistrer dans la comptabilité
• Gérer le risque de taux
• Effectuer un reporting et assurer le suivi des placements
Exercice d’application : comparaison des différents placements proposés et choix du produit le mieux adapté à ses objectifs

Informations complémentaires
Moyens Humains, Techniques et Pédagogiques

Évaluation en 3 phases : Pendant la formation : un bilan quotidien effectué par l’intervenant À chaud : à la fin de la formation, un bilan qualité pour mesurer l’atteinte des objectifs À froid : à J +3 mois, une évaluation du transfert des acquis en situation professionnelle

Inter
Intra
Sur mesure

en présentiel ou à distance

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Ref
8991306
Tarif
1070€ HT
Repas inclus
Prochaines sessions

Le choix de la session vous sera demandé lors de votre inscription.

Session à la carte

Session disponible uniquement en intra à partir de 2 stagiaires - à la date de votre choix.

dans vos locaux ou à distance

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