Formation - Optimiser ses placements de trésorerie
Choisir et gérer les excédents de trésorerie
Maîtriser les caractéristiques des différents types de placements monétaires disponibles
Optimiser la gestion des excédents de trésorerie de l’entreprise
Trésoriers
Comptables en charge de la trésorerie
Avoir suivi " Maîtriser les bases de la gestion de trésorerie " (code 91014)
Cerner le fonctionnement du marché monétaire de la zone euro
• Connaître le marché monétaire et le marché financier
• Identifier les acteurs du marché monétaire
• Analyser les modalités d'intervention de la BCE et l'évolution des taux des placements
• Distinguer les principaux taux de référence du marché monétaire
Exercice d'application : identification des différents taux de référence du marché monétaire à partir d'une recherche sur internet
Maîtriser les caractéristiques des placements et définir le choix de l’entreprise
• Identifier les différentes caractéristiques d’un placement
• Définir une politique et une stratégie de gestion des excédents de trésorerie
• Choisir entre la gestion propre et la gestion déléguée
• Maîtriser les dispositions de la directive MIF
Partage d’expériences : les types de placements utilisés par chaque participant et la politique de placement de son entreprise
Distinguer les types de placements de trésorerie
• Les soldes créditeurs rémunérés
• Les comptes à terme
• Les titres créances négociables (TCN)
• Les OPCVM : SICAV et FCP
• Les opérations sur titre
Exercice d’application : identification des avantages et inconvénients des différents types de placements
Négocier et gérer les placements
• Calculer les rendements des placements
• Négocier des placements et les enregistrer dans la comptabilité
• Gérer le risque de taux
• Effectuer un reporting et assurer le suivi des placements
Exercice d’application : comparaison des différents placements proposés et choix du produit le mieux adapté à ses objectifs
Plusieurs dispositifs de financement sont accessibles via les OPCO (Opérateurs de Compétences), organismes agréés par le ministère du Travail dont le rôle est d’accompagner, collecter et gérer les contributions des entreprises au titre du financement de la formation professionnelle.
Pour plus d’information, une équipe de gestionnaires ABILWAYS spécialisée vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.
Équipe pédagogique :
Un consultant expert de la thématique et une équipe pédagogique en support du stagiaire pour toute question en lien avec son parcours de formation.
Techniques pédagogiques :
Alternance de théorie, de démonstrations par l’exemple et de mise en pratique grâce à de nombreux exercices individuels ou collectifs. Exercices, études de cas et cas pratiques rythment cette formation.
Ressources pédagogiques :
Un support de formation présentant l'essentiel des points vus durant la formation et proposant des éléments d'approfondissement est téléchargeable sur notre plateforme.
