À distance
Formations courtes

Formation - Cash management

Perfectionnement
2 jours - 14 heures
Paris
À distance

Optimiser l'organisation de la trésorerie

Le cash management est une technique de gestion financière qui permet de valoriser les flux financiers et bancaires de l’entreprise. Pour en optimiser la gestion au moindre risque, il est essentiel que le trésorier puisse maîtriser l'ensemble de ses aspects qui vont de la définition d’une stratégie de trésorerie de groupe au choix des outils de gestion, en passant par la centralisation des flux.

Objectifs
Pour qui ?
Prérequis
Compétences acquises
Objectifs

Identifier les enjeux juridiques, fiscaux et bancaires
Mettre en place une stratégie de trésorerie groupe
Choisir des outils de gestion et de centralisation des flux

Pour qui ?

Directeurs financiers
Trésoriers
Contrôleurs de gestion

Prérequis

Avoir suivi " Maîtriser les bases de la gestion de trésorerie " (code 91014)

Choisir des solutions de gestion permettant à votre entreprise d’optimiser la gestion de sa trésorerie

Parcours pédagogique
  • E-quiz amont
  • Présentiel
  • E-quiz aval
Programme
Cash management

Mesurer les enjeux d'une trésorerie de groupe

Identifier l'intérêt et les objectifs du cash management

  • Objectifs et tâches confiés à la trésorerie centrale
  • Évaluation des gains réalisables grâce à la mise en place d'une trésorerie groupe

Cerner le rôle du trésorier

  • Établir des prévisions de trésorerie et tenir à jour les informations indispensables aux prévisions
  • Négocier avec les banques

Définir la stratégie de trésorerie de groupe

  • Cerner les questions clés et les éléments à cartographier
  • Connaître les différents niveaux de centralisation
  • Maîtriser la réglementation applicable et les contraintes juridiques et fiscales

Exercice d'application : rédaction d'une convention de trésorerie avec des taux négatifs

  • Préparer l'appel d'offres, appréhender les différents modèles de banques et sélectionner les prestataires
  • Organiser son cash pool avec les meilleures pratiques actuelles en fonction de ses objectifs

Partage d'expériences : sur le choix entre externalisation, centralisation, décentralisation ou niveau intermédiaire et sur la recherche du degré de centralisation optimal

Mettre en place la centralisation et optimiser les flux

Gérer les besoins et les excédents de trésorerie en central
Intégrer les règles du SEPA

  • S’approprier les implications concrètes du SEPA
  • Structurer sa trésorerie avec les services qu’il induit : virement instantané, technique de l’initiation de paiement

Centraliser les outils

  • Gérer la centralisation par les flux et l’organisation
  • Évaluer les apports et facteurs clés de succès d'un dispositif de netting des factures intragroupe

Étude de cas : exemple d'optimisation d'une compensation

  • Piloter sa trésorerie via une banque interne
  • Réduire l'en-cours de trésorerie mettant en œuvre une lock-box
  • Arbitrer pour les deux solutions de gestion ultime : techniques des IBAN virtuels et des comptes virtuels

Construire une architecture de cash-pooling avec les schémas classiques

  • Transférer les fonds physiquement (ZBA)

Exercice d'application : calcul de la redistribution d'un avantage cash pool sur les filiales

  • Fusionner les échelles d’intérêts (cash pool notionnel)
  • Opter pour une solution monobanque ou banque "overlay"
  • Passation des écritures comptables
  • Estimer le coût de fonctionnement d’une centralisation

Exercices d'application et de synthèse : à parir de trois cas concrets et réels, définition de la structure idéale de centralisation des soldes bancaires

Choisir les outils de gestion adéquats

Gérer la couverture des risques de change

  • Analyser les sources du risque de change
  • Déterminer un cours budget pour le change

Exercice d'application : opportunité d’une couverture

  • Couvrir son risque avec les quatre techniques conformes aux normes IFRS9 : swap, change à terme, options, avances en devises

Exercice d'application : comparaison change à terme versus option

Gérer la couverture des risques de taux

  • Couvrir son risque avec les trois techniques conformes aux normes IFRS9 : swap, FRA, options

Organiser les circuits d'information via les systèmes de gestion de trésorerie

  • Parcourir les solutions de marché, les Interfaces de Programmation Applicatives (API)…
  • Identifier les fonctionnalités nécessaires des logiciels de trésorerie de groupe

Renégocier sa relation bancaire : comprendre le raisonnement des banques

  • L’impact des accords de Bâle III
  • Les ratios discriminants
  • Les évaluations externes
  • Se préparer aux techniques de négociation

Mise en situation : simulation d’une négociation entre une trésorerie centrale et un partenaire bancaire à choisir

Nos intervenants
Jean Dupont
Consultant en trésorerie d'entreprise
JEAN DUPONT
Informations complémentaires
Moyens Humains, Techniques et Pédagogiques

Équipe pédagogique :
Un consultant expert de la thématique et une équipe pédagogique en support du stagiaire pour toute question en lien avec son parcours de formation.

Techniques pédagogiques :
Cette formation, en plusieurs modules, alterne théorie et pratique et met l’accent sur les échanges et le mode collaboratif. Les exercices en salle et d’intersessions permettent d'évaluer la prise en main des outils, concepts et méthodologies vus en formation.
Parallèlement, chaque participant travaille sur un sujet personnel, choisi en lien avec l'équipe pédagogique. L'ensemble du parcours permet d’appréhender et de valider les différentes connaissances et compétences nécessaires à la réalisation de ce sujet/projet. Grâce à leur expertise, les intervenants conseillent et accompagnent les apprenants jusqu’à la présentation de leur travail.
En fin de formation, un retour d'expériences à distance est organisé, via un dispositif de classe virtuelle, pour un feedback à froid et des échanges sur les pratiques depuis la fin du présentiel.

Ressources pédagogiques :
Un support de formation présentant l'essentiel des points vus durant la formation et proposant des éléments d'approfondissement est téléchargeable sur notre plateforme.

Inter
Intra
Sur mesure

en présentiel ou à distance

Cash management
Ref
8991002
Tarif
1730€ HT
Repas inclus
Prochaines sessions

Le choix de la session vous sera demandé lors de votre inscription.

À distance
Prochaines sessions
06 et 07 oct. 2022
06-10-2022
07-10-2022
08 et 09 juin 2023
08-06-2023
09-06-2023
09 et 10 oct. 2023
09-10-2023
10-10-2023
Paris
Prochaines sessions
14 et 15 déc. 2022
14-12-2022
15-12-2022
16 et 17 mars 2023
16-03-2023
17-03-2023
14 et 15 déc. 2023
14-12-2023
15-12-2023

dans vos locaux ou à distance

Cash management
Ref
8991002
Demander un devis

creation à la demande

Vous avez un projet dans ce domaine ?
Contactez notre équipe pour votre formation sur mesure.

Nous contacter
Cette formation vous intéresse ?