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Formations courtes

Maîtriser les bases de la gestion de trésorerie

Initiation
3 jours - 21 heures
Paris
Classe virtuelle
Code Dokelio
53804
Suivre et optimiser ses besoins de trésorerie
Élaborer un budget de trésorerie, sélectionner les financements les plus adaptés, choisir les placements les plus rémunérateurs… la gestion de trésorerie recouvre de multiples missions. Il convient dès lors d’en maîtriser les mécanismes pour gérer au mieux la trésorerie de l’entreprise.

Objectifs

Pour qui ?

Prérequis

Compétences acquises

Objectifs

Maîtriser le processus de prévision de trésorerie
Utiliser les techniques de suivi, de maîtrise et d'optimisation des besoins en trésorerie
Minimiser le coût du service bancaire ou réduire ses frais financiers

Pour qui ?

Collaborateurs du service trésorerie
Assistants trésoriers
Collaborateurs du service comptable

Prérequis

Connaître le fonctionnement des opérations bancaires et des logiciels de gestion de trésorerie

Suivre et évaluer les besoins financiers de l'entreprise
Parcours pédagogique
  • QUIZ AMONT
  • PRESENTIEL
  • QUIZ AVAL

Programme

Maîtriser les bases de la gestion de trésorerie

Identifier la place de la trésorerie dans la structure financière de l'entreprise

  • Approche par le bilan / les flux
  • Analyser les causes de la dégradation de trésorerie
  • Repérer les sources d'économies possibles

Établir les besoins de trésorerie

  •  Identifier les trois niveaux de prévision de trésorerie
  • Évaluer la visibilité de liquidité
  • Élaborer un budget de trésorerie
    Exercice d'application : élaboration des prévisions de trésorerie en date de valeur sur la base d'un cas concret

Sélectionner les financements les plus adaptés et/ou les placements les plus rémunérateurs

Optimiser les relations bancaire

  • Dresser l'inventaire des conditions bancaires
  • Évaluer les possibilités de négociation
  • Choisir entre les commissions ou le forfait
  • Bien appréhender les différents types de financements
  • Les contrôles à opérer sur les documents bancaires
    Mise en situation : entraînement à la négociation
  • Contrôler la facturation bancaire et la tarification des moyens de règlement
  • Calculer le coût réel d'un emprunt et contrôler l'échelle d'intérêt

Choisir ses placements à court terme

Autodiagnostic : chaque participant évalue sa pratique et identifie ainsi les points forts et les améliorations à apporter

  • Arbitrer entre rentabilité, sécurité et liquidité
  • Mesurer la performance d'un placement
  • Identifier les principaux financements à court terme : découvert, crédit fournisseur, crédit spot, escompte commercial, Dailly, affacturage, avance en devises...

Mise en situation : choix de ses placements

Suivre l'évolution de ses besoins en trésorerie

La gestion au quotidien 

  • Analyser les écarts entre prévisions et réalisations
  • Procéder aux ajustements périodiques, la réactualisation
  • Répartir les mouvements entre les banques
  • Identifier et gérer les mouvements aléatoires

Maîtriser les risques

  • Mesurer son exposition au risque de change
  • Volatilité et diversification
  • Les méthodes de gestion du risque de change
  • Les autres risques financiers : fraude...

Sécuriser les transactions

  • Dématérialisation des chèques et des factures

Option Classe Virtuelle - Retours d'expérience post-formation

Tarif HT : 125€
Durée : 90 mn, de 11h à 12h30


Nos intervenants
Jean Dupont
Consultant en trésorerie d'entreprise
Informations complémentaires
Moyens Humains et techniques
Équipe pédagogique :  Un consultant expert de la thématique et une équipe pédagogique en support du stagiaire pour toute question en lien avec son parcours de formation. Techniques pédagogiques : Cette formation, en plusieurs modules, alterne théorie et pratique et met l’accent sur les échanges et le mode collaboratif. Les exercices en salle et d’intersessions permettent d'évaluer la prise en main des outils, concepts et méthodologies vus en formation. Parallèlement, chaque participant travaille sur un sujet personnel, choisi en lien avec l'équipe pédagogique. L'ensemble du parcours permet d’appréhender et de valider les différentes connaissances et compétences nécessaires à la réalisation de ce sujet/projet. Grâce à leur expertise, les intervenants conseillent et accompagnent les apprenants jusqu’à la présentation de leur travail. En fin de formation, un retour d'expériences à distance est organisé, via un dispositif de classe virtuelle, pour un feedback à froid et des échanges sur les pratiques depuis la fin du présentiel. Ressources pédagogiques :  Un support de formation présentant l'essentiel des points vus durant la formation et proposant des éléments d'approfondissement est téléchargeable sur notre plateforme.

Maîtriser les bases de la gestion de trésorerie
Ref
8991014
Tarif
2070€ HT

Prochaines sessions

Le choix de la session vous sera demandé lors de votre inscription.

Paris
Prochaines sessions
21 au 23 sept. 2020
21-09-2020
23-09-2020
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