Organiser une trésorerie de groupe

Formations courtes
Approfondissement
2 jours - 14 heures
Paris
Maîtriser les spécificités du cash pooling

Le cash pooling permet d’assurer une gestion centralisée de la trésorerie d’un groupe de sociétés. Sa mise en place nécessite avant tout une bonne connaissance de l’organisation existante. La direction financière groupe doit ensuite être en mesure de déterminer le degré d’autonomie des filiales, les tâches à centraliser et les techniques de centralisation utilisées, afin d’optimiser et sécuriser les flux de trésorerie entre les parties prenantes.

Objectifs

• Identifier les objectifs et les enjeux de la gestion d'une trésorerie de groupe.

• Maîtriser les contraintes règlementaires d’une centralisation de trésorerie.

• Mesurer les impacts d’une trésorerie groupe sur les systèmes d’information.

Pour qui ?

• Directeurs et responsables financiers
• Trésoriers

• Chargés d'affaires entreprises au sein d'établissements bancaires

Code DOKELIO : 53836

Prérequis

Avoir suivi " Maîtriser les bases de la gestion de trésorerie " (code 91014).

Programme

Programme de la formation

Identifier les objectifs et les enjeux d'une gestion de trésorerie de groupe

Justifier la mise en place d'une gestion de trésorerie groupe

• Définir la notion de groupe de sociétés

• Analyser les contextes interne et externe des groupes

Partage d’expériences : les raisons pour lesquelles chaque participant souhaite éventuellement centraliser la trésorerie de son entreprise

Analyser le cadre existant : passage d'une gestion autonome à une gestion centralisée de la  trésorerie

• Définir une cartographie du groupe

• Analyser le fonctionnement des trésoreries locales

• Évaluer les relations bancaires

• Analyser la situation de trésorerie des filiales

• Déterminer les enjeux de la centralisation de trésorerie

Exercice d'application : élaboration d'une proposition d’organisation de la trésorerie d'un groupe témoin

Maîtriser les contraintes réglementaires et fiscales

Connaître les contraintes réglementaires de la centralisation de la trésorerie d'un groupe

• Les contraintes liées à la réglementation bancaire : les opérations de crédit intra-groupe

• Les implications liées au droit des sociétés

• Les contraintes fiscales

• Les contraintes dans les pays étrangers

Mettre en place une convention de trésorerie

Exercice d’application : construction du plan de la convention de trésorerie de son groupe

Choisir une organisation de trésorerie groupe

Piloter les flux de trésorerie du groupe

• Distinguer les degrés de centralisation de la gestion de trésorerie du groupe

• Choisir la localisation de la centrale de trésorerie dans le groupe

• Répartir les tâches entre la centrale de trésorerie et les sociétés adhérentes

Partage d’expériences : l'organisation actuelle de la gestion de trésorerie de son entreprise

Adopter des systèmes d’information de trésorerie du groupe

• Choisir un progiciel de trésorerie

• Organiser le projet d'informatisation

• Mettre en place le progiciel

• Définir la journée type du trésorier groupe

• Décrypter le SEPA

• Connaître les protocoles EBICS et SWIFTNET

Partage d’expériences : description du système d'information de trésorerie actuel de son groupe et les changements envisagés

Maîtriser les techniques de cash pooling

Distinguer les différents types de centralisation

• Le cash pooling physique ou zero balancing account

• Le cash pooling notionnel

• Le cash pooling manuel

Étude de cas : comparaison chiffrée des différentes techniques de centralisation

Mettre en place une usine de paiements ou d’encaissements

• Les objectifs d’une centralisation de la gestion des flux

• La centralisation des paiements

• La centralisation des encaissements

Établir un netting des règlements intragroupe

• Identifier les contraintes d’un netting intragroupe

• Définir les objectifs d’un netting intragroupe

• Cerner le fonctionnement du netting intragroupe

Exercice d’application : détermination des flux de règlements d'un groupe témoin sans et avec un netting

Maîtriser les étapes de mise en place d’une trésorerie groupe

• Définir les caractéristiques de la centralisation souhaitée

• Recenser les contraintes juridiques, techniques et opérationnelles

• Choisir les banquiers et négocier les conditions

• Mettre en place la centralisation de trésorerie et les outils

• Choisir les outils et les mettre en place

• Mettre en place l’équipe trésorerie du groupe

• Implémenter les prévisions, le reporting et les procédures de trésorerie

Plan d'action personnel: formalisation des actions à mettre en œuvre pour changer l’organisation de la gestion de trésorerie de son groupe

S'inscrire en ligne

Organiser une trésorerie de groupe
Ref
8891307
Tarif
1495€ HT

Prochaines sessions

Le choix de la session vous sera demandé lors de votre inscription.

Paris
Prochaines sessions
28 et 29 nov. 2018
28-11-2018
29-11-2018