Les fondamentaux des instruments financiers
Actions, obligations, titres de créances négociables ou produits dérivés... autant d’instruments financiers que les banques et les entreprises utilisent au quotidien. Aussi, une connaissance de leurs caractéristiques, de leur fonctionnement et des risques liés est aujourd’hui indispensable.
Objectifs
• Identifier les caractéristiques propres et les finalités des principaux instruments financiers.
• Cerner leur fonctionnement et leur utilisation.
• En mesurer les risques respectifs.
Pour qui ?
• Responsables back-office
• Inspecteurs et auditeurs
• Toute personne souhaitant acquérir une connaissance de base des instruments financiers
Code DOKELIO : 53408
Prérequis
Avoir des connaissances générales sur le fonctionnement des marchés financiers.
Option classe virtuelle
merci d'indiquer cette option sur votre formulaire d’inscription.
Programme
Programme de la formation
Identifier les différents marchés financiers et leurs rôles respectifs
Le marché monétaire et le marché financier
• Rôle et fonctionnement
• Opérateurs
Les marchés dérivés
• Rôle et principes de fonctionnement
Identifier les différentes catégories de titres
Identifier les modifications apportées par l'ordonnance du 08/01/09 relative aux instruments financiers
• Définition des instruments financiers : titres financiers (titres de capital, de créances, parts d'Organisme de Placement Collectif) et contrats financiers (instruments financiers à terme)
Les titres représentatifs de fonds propres
• Actions ordinaires, actions à dividende prioritaire sans droit de vote, bons de souscription d'actions, certificats d'investissement, actions reflets, actions de préférence...
• Les droits de l'actionnaire
• Évaluer les risques
Les titres intermédiaires entre actions et obligations
• Obligations convertibles, obligations remboursables en actions…
• Les droits du porteur et les risques
Les titres représentatifs de fonds empruntés à court terme
• Les titres de créances négociables : émetteurs, rôle et fonctionnement
Les titres représentatifs de fonds empruntés à long terme
• Obligations classiques, obligations à taux variable, obligations indexées, titres participatifs...
• Les droits du porteur d'une obligation et ses risques
• Les modes de cotation des obligations
Exercice d'application : détermination du prix d'une obligation
Les produits dérivés
• Contrats à terme
• Swaps
• Options
Exercice d'application : calcul de la valeur d'une option
Découvrir la gestion de portefeuille
Les méthodes
• La diversification
• La gestion passive, active et la garantie
Les OPC
• Rôle et caractéristiques
• Les différentes catégories : Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) et Fonds Commun de Placement (FCP)
• OPC de distribution et de capitalisation, monétaires, obligataires, actions, diversifiés et garantis : objectifs
Exercice d'application : élaboration d'un tableau récapitulatif des principales stratégies de couverture
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