CPF
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Formations longues

Cycle certifiant - Finance d'entreprise

Perfectionnement
15 jours - 105 heures
Paris
Code CPF
236249
Code Dokelio
021390
Maîtriser les mécanismes des opérations financières -  Éligible au CPF

La finance d’entreprise recouvre de nombreux savoir-faire aujourd’hui indispensables. Comprendre le cycle financier de l'entreprise, mener un diagnostic financier structuré, évaluer une entreprise... sont autant de missions qu’une personne amenée à exercer des responsabilités au sein d’une direction financière se doit de maîtriser.
Option disponible :
Option certificationCP FFP:Soutenance devant un jury professionnel d’un mémoire à l’issue du cycle. Cycle validé par l’ISQ-OPQF
Sur les 2 dernières années, taux de réussite à la certification de 100%
Si vous souhaitez passer une certification, merci de l'indiquer sur votre bulletin d'inscription

Objectifs

Pour qui ?

Prérequis

Compétences acquises

Objectifs

Acquérir une vision stratégique des opérations financières.
Maîtriser les outils nécessaires à l’analyse et au suivi de l’équilibre financier de l’entreprise.
Conduire les opérations de haut de bilan.

Pour qui ?

Chefs comptables
Contrôleurs de gestion
Toute personne désireuse d'avoir une vision globale de la fonction de directeur financier

Prérequis

Avoir une bonne connaissance des concepts fondamentaux de la finance d'entreprise

Maîtriser les outils d’analyse nécessaires à la gestion des besoins financiers de l’entreprise et participer efficacement à la prise des décisions financières
Parcours pédagogique
  • QUIZ AMONT
  • MODULE VIDEO
  • PRESENTIEL
  • QUIZ AVAL
  • CLASSE VIRTUELLE RETOUR D'EXPERIENCE

Programme

MODULE 1- Pratiquer l'analyse financière

Objectifs
Maîtriser les outils de l'analyse financière
Apprécier la santé financière d'une entreprise

Intégrer les objectifs de l'analyse financière

  • Principes
  • Les informations issues de la comptabilité générale
  • Les autres sources d'information

Analyser l'activité et les résultats de l'entreprise

  • Les soldes intermédiaires de gestion (SIG)
  • La capacité d'autofinancement (CAF)
  • Les ratios de résultat et de rentabilité

Exercice d’application: calcul et interprétation des SIG et des principaux ratios

Analyser la structure financière

  • Le bilan fonctionnel
  • Le fonds de roulement net global (FRNG) et le besoin en fonds de roulement (BFR)
  • Les principaux ratios de structure (liquidité, autonomie et solvabilité) et de rotation (stocks, clients et fournisseurs)

Exercice d’application: calcul et interprétation de l'équilibre d'un bilan fonctionnel

Analyser la trésorerie par les flux

  • Le tableau de financement
  • Les flux de trésorerie générés par l'exploitation, le financement et l'investissement
  • Le tableau de flux de trésorerie de l'Ordre des Experts-Comptables (OEC)

Exercice d’application: construction d'un tableau de flux de trésorerie
Exercice d’intersession : pour valider les acquis et préparer la session suivante

MODULE 2- Élaborer un business plan

Objectifs
Juger la cohérence d'un projet et sa faisabilité financière
Acquérir une méthodologie pour concevoir et évaluer un business plan

Juger la qualité d'un projet

  • La création de valeur
  • L'environnement et la concurrence
  • Le réalisme des objectifs et des échéances

Étude de cas: présentation de grilles d'analyse d'un plan d'affaires

Évaluer la rentabilité d'un projet d'investissement

  • La méthode desDiscountedCashFlow(DCF)
  • Le coût du capital et le coût des fonds propres
  • Les indicateurs de rentabilité : la Valeur Actuelle Nette (VAN) et le Taux de Rentabilité Interne (TRI)

Exercice d’application: calcul de la VAN d'un projet

Rédiger le business plan

  • L'architecture standard
  • Les règles de rédaction et les plans types
  • Les principes d'une présentation convaincante

Valider la flexibilité d'un projet et des hypothèses de départ

  • Analyse de sensibilité et méthode des scénarios
  • Approche probabiliste
  • Analyse et réversibilité : le résultat financier en cas d'abandon

Exercice d’application: recherche du point d'équilibre prévisionnel d'un projet

Défendre le business plan

  • Rédiger un executive summary
  • Formaliser sa présentation

Exercice d’intersession : pour valider les acquis et préparer la session suivante

MODULE 3- Évaluer une entreprise

Objectifs
Appliquer les techniques d'évaluation
Identifier les facteurs clés de succès etes pièges à éviter

Diagnostiquer une société cible

  • Les diagnostics spécifiques : stratégique, financier, commercial, industriel, RH, juridique...
  • Les retraitements
  • Les forces et faiblesses d'une société cible

Exercice d’application: diagnostic d'une société cible

Maîtriser les méthodes comptables et juridiques

  • L'évaluation patrimoniale
  • L'évaluation par les flux
  • L'évaluation par legoodwill

Exercice d’application: valorisation d'une entreprise selon différentes méthodes comptables

Maîtriser les méthodes extracomptables

  • L'évaluation par les cours de bourse
  • Les méthodes actuarielles : DCF, dividendes
  • L'évaluation par les multiples et les transactions comparables

Exercice d’application: valorisation d'une entreprise selon différentes méthodes extracomptables

Distinguer la valeur de l'entreprise et son prix

  • La fourchette de valorisation
  • Le contexte de négociation
  • Les enjeux stratégiques du processus d'intégration

Exercice d’intersession : pour valider les acquis et préparer la session suivante

MODULE 4- Maîtriser les opérations de financement du bas de bilan

Objectifs
Identifier les placements et les sources de financement à court terme
Choisir le financement ou le placement adapté à ses objectifs

Établir les besoins de trésorerie

  • Les trois niveaux de prévision de trésorerie
  • La visibilité de liquidité
  • Le budget de trésorerie

Exercice d’application: élaboration d'un budget de trésorerie complet

Choisir les placements à court terme

  • L'optimisation des relations bancaires
  • Les différents placements possibles
  • La mesure de la performance d'un placement

Choisir les financements à court terme

  • L'optimisation du BFR
  • La mobilisation des créances commerciales et l'affacturage
  • Les autres moyens de financement à court terme

Exercice d’application: détermination du financement à court terme adapté en fonction de la situation financière de l'entreprise

Maîtriser les risques

  • La volatilité et la diversification
  • Le risque de change
  • Les autres risques financiers

Exercice d’intersession : pour valider les acquis et préparer la session suivante

MODULE 5- Maîtriser les opérations de financement du haut de bilan

Objectifs
Maîtriser les enjeux liés aux opérations de haut de bilan
Intégrer les techniques d'ingénierie financière

Identifier les stratégies capitalistiques

  • La création de valeur pour l'actionnaire
  • L'équilibre optimal fonds propres/dette
  • Les effets de dilution etrelution

Exercice d’application: choix d'un niveau d'endettement

Financer le développement par le capital

  • Les alternatives existantes, leur fonctionnement et les réalités du marché
  • Les mécanismes de quasi fonds propres et des fonds mezzanine : BSA, OCA, OBSA,Oceane, ORA...
  • Les critères de sélection d'un type d'opération

Structurer l'entreprise en fonction de la stratégie adoptée

  • Les différentes possibilités pour restructurer une entreprise
  • Les dimensions financières et comptables du projet
  • Les dimensions fiscales et juridiques du projet : droit boursier, droit de la concurrence...

Optimiser la reprise d'une entreprise

  • Les stratégies de fusion-acquisition
  • Les principales étapes d'une opération

Étude de cas: déroulement d'un LBO et détermination des possibilités de sortie les plus adaptées
Exercice d’intersession : pour valider les acquis et préparer la session suivante

Vidéo : Pourquoi faire de la finance en entreprise ?

Vidéo : Pourquoi faire une analyse financière ?

Vidéo : Comment apprécier la solvabilité de l'entreprise ?

Nos intervenants
Jean-michel Rocchi
Consultant en finance
Informations complémentaires
Moyens Humains et techniques

Équipe pédagogique :
Un consultant expert de la thématique et une équipe pédagogique en support du stagiaire pour toute question en lien avec son parcours de formation.

Techniques pédagogiques :
Cette formation, en plusieurs modules, alterne théorie et pratique et met l’accent sur les échanges et le mode collaboratif. Les exercices en salle et d’intersessions permettent d'évaluer la prise en main des outils, concepts et méthodologies vus en formation.
Parallèlement, chaque participant travaille sur un sujet personnel, choisi en lien avec l'équipe pédagogique. L'ensemble du parcours permet d’appréhender et de valider les différentes connaissances et compétences nécessaires à la réalisation de ce sujet/projet. Grâce à leur expertise, les intervenants conseillent et accompagnent les apprenants jusqu’à la présentation de leur travail.
En fin de formation, un retour d'expériences à distance est organisé, via un dispositif de classe virtuelle, pour un feedback à froid et des échanges sur les pratiques depuis la fin du présentiel.

Ressources pédagogiques :
Un support de formation présentant l'essentiel des points vus durant la formation et proposant des éléments d'approfondissement est téléchargeable sur notre plateforme.

Cycle certifiant - Finance d'entreprise
Ref
8991266
Tarif
8925€ HT
7530€ TTC

Prochaines sessions

Le choix de la session vous sera demandé lors de votre inscription.

Paris
Prochaines sessions
16 nov. 2020 au 12 mars 2021
16-11-2020
18-11-2020
09-12-2020
11-12-2020
13-01-2021
15-01-2021
03-02-2021
05-02-2021
10-03-2021
12-03-2021
17 mars au 09 juil. 2021
17-03-2021
19-03-2021
12-04-2021
14-04-2021
19-05-2021
21-05-2021
14-06-2021
16-06-2021
07-07-2021
09-07-2021
15 nov. 2021 au 16 mars 2022
15-11-2021
17-11-2021
13-12-2021
15-12-2021
10-01-2022
12-01-2022
02-02-2022
04-02-2022
14-03-2022
16-03-2022
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