Best of
À distance
Ref
8991266

Formation - Finance d'entreprise

Maîtriser les mécanismes des opérations financières

Perfectionnement
12 jours - 84 heures
À distance
Paris
Finance d'entreprise

La finance d’entreprise recouvre de nombreux savoir-faire aujourd’hui indispensables. Comprendre le cycle financier de l'entreprise, mener un diagnostic financier structuré, évaluer une entreprise... sont autant de missions qu’une personne amenée à exercer des responsabilités au sein d’une direction financière se doit de maîtriser.

La formation peut faire l'objet d'une certification EFE au tarif de 1080 €HT.
Si vous souhaitez passer une certification, merci de le préciser lors de votre demande d'inscription.

Sur les 2 dernières années, taux de réussite à la certification de 100%

Cette formation est soumise à étude de candidature, merci de cliquer sur :

Téléchargez le dossier de candidature

Session garantie

Objectifs

Acquérir une vision stratégique des opérations financières.
Maîtriser les outils nécessaires à l’analyse et au suivi de l’équilibre financier de l’entreprise.
Conduire les opérations de haut de bilan.
 

Compétences acquises

Maîtriser les outils d’analyse nécessaires à la gestion des besoins financiers de l’entreprise et participer efficacement à la prise des décisions financières

Public

Chefs comptables
Contrôleurs de gestion
Toute personne désireuse d'avoir une vision globale de la fonction de directeur financier
 

Prérequis

Avoir une bonne connaissance des concepts fondamentaux de la finance d'entreprise

Programme
MODULE 1- Pratiquer l'analyse financière - 2 jours

Objectifs
Maîtriser les outils de l'analyse financière
Apprécier la santé financière d'une entreprise

Intégrer les objectifs de l'analyse financière

  • Principes
  • Les informations issues de la comptabilité générale
  • Les autres sources d'information

Analyser l'activité et les résultats de l'entreprise

  • Les soldes intermédiaires de gestion (SIG)
  • La capacité d'autofinancement (CAF)
  • Les ratios de résultat et de rentabilité

Exercice d’application : calcul et interprétation des SIG et des principaux ratios

Analyser la structure financière

  • Le bilan fonctionnel
  • Le fonds de roulement net global (FRNG) et le besoin en fonds de roulement (BFR)
  • Les principaux ratios de structure (liquidité, autonomie et solvabilité) et de rotation (stocks, clients et fournisseurs)

Exercice d’application : calcul et interprétation de l'équilibre d'un bilan fonctionnel

Analyser la trésorerie par les flux

  • Le tableau de financement
  • Les flux de trésorerie générés par l'exploitation, le financement et l'investissement
  • Le tableau de flux de trésorerie de l'Ordre des Experts-Comptables (OEC)

Exercice d’application : construction d'un tableau de flux de trésorerie
Exercice d’intersession : pour valider les acquis et préparer la session suivante

MODULE 2- Élaborer un business plan - 2 jours

Objectifs
Juger la cohérence d'un projet et sa faisabilité financière
Acquérir une méthodologie pour concevoir et évaluer un business plan

Juger la qualité d'un projet

  • La création de valeur
  • L'environnement et la concurrence
  • Le réalisme des objectifs et des échéances

Étude de cas : présentation de grilles d'analyse d'un plan d'affaires

Évaluer la rentabilité d'un projet d'investissement

  • La méthode des Discounted Cash Flow (DCF)
  • Le coût du capital et le coût des fonds propres
  • Les indicateurs de rentabilité : la Valeur Actuelle Nette (VAN) et le Taux de Rentabilité Interne (TRI)

Exercice d’application : calcul de la VAN d'un projet

Rédiger le business plan

  • L'architecture standard
  • Les règles de rédaction et les plans types
  • Les principes d'une présentation convaincante

Valider la flexibilité d'un projet et des hypothèses de départ

  • Analyse de sensibilité et méthode des scénarios
  • Approche probabiliste
  • Analyse et réversibilité : le résultat financier en cas d'abandon

Exercice d’application : recherche du point d'équilibre prévisionnel d'un projet

Défendre le business plan

  • Rédiger un executive summary
  • Formaliser sa présentation

Exercice d’intersession : pour valider les acquis et préparer la session suivante

MODULE 3- Évaluer une entreprise - 2 jours

Objectifs
Appliquer les techniques d'évaluation
Identifier les facteurs clés de succès etes pièges à éviter

Diagnostiquer une société cible

  • Les diagnostics spécifiques : stratégique, financier, commercial, industriel, RH, juridique...
  • Les retraitements
  • Les forces et faiblesses d'une société cible

Exercice d’application : diagnostic d'une société cible

Maîtriser les méthodes comptables et juridiques

  • L'évaluation patrimoniale
  • L'évaluation par les flux
  • L'évaluation par le goodwill

Exercice d’application : valorisation d'une entreprise selon différentes méthodes comptables

Maîtriser les méthodes extracomptables

  • L'évaluation par les cours de bourse
  • Les méthodes actuarielles : DCF, dividendes
  • L'évaluation par les multiples et les transactions comparables

Exercice d’application : valorisation d'une entreprise selon différentes méthodes extracomptables

Distinguer la valeur de l'entreprise et son prix

  • La fourchette de valorisation
  • Le contexte de négociation
  • Les enjeux stratégiques du processus d'intégration

Exercice d’intersession : pour valider les acquis et préparer la session suivante

MODULE 4- Maîtriser les opérations de financement du bas de bilan - 3 jours

Objectifs
Identifier les placements et les sources de financement à court terme
Choisir le financement ou le placement adapté à ses objectifs

Établir les besoins de trésorerie

  • Les trois niveaux de prévision de trésorerie
  • La visibilité de liquidité
  • Le budget de trésorerie

Exercice d’application : élaboration d'un budget de trésorerie complet

Choisir les placements à court terme

  • L'optimisation des relations bancaires
  • Les différents placements possibles
  • La mesure de la performance d'un placement

Choisir les financements à court terme

  • L'optimisation du BFR
  • La mobilisation des créances commerciales et l'affacturage
  • Les autres moyens de financement à court terme

Exercice d’application : détermination du financement à court terme adapté en fonction de la situation financière de l'entreprise

Maîtriser les risques

  • La volatilité et la diversification
  • Le risque de change
  • Les autres risques financiers

Exercice d’intersession : pour valider les acquis et préparer la session suivante

MODULE 5- Maîtriser les opérations de financement du haut de bilan - 3 jours

Objectifs
Maîtriser les enjeux liés aux opérations de haut de bilan
Intégrer les techniques d'ingénierie financière

Identifier les stratégies capitalistiques

  • La création de valeur pour l'actionnaire
  • L'équilibre optimal fonds propres/dette
  • Les effets de dilution et relution

Exercice d’application : choix d'un niveau d'endettement

Financer le développement par le capital

  • Les alternatives existantes, leur fonctionnement et les réalités du marché
  • Les mécanismes de quasi fonds propres et des fonds mezzanine : BSA, OCA, OBSA, Oceane, ORA...
  • Les critères de sélection d'un type d'opération

Structurer l'entreprise en fonction de la stratégie adoptée

  • Les différentes possibilités pour restructurer une entreprise
  • Les dimensions financières et comptables du projet
  • Les dimensions fiscales et juridiques du projet : droit boursier, droit de la concurrence...

Optimiser la reprise d'une entreprise

  • Les stratégies de fusion-acquisition
  • Les principales étapes d'une opération

Étude de cas : déroulement d'un LBO et détermination des possibilités de sortie les plus adaptées
Exercice d’intersession : pour valider les acquis et préparer la session suivante

Vidéo : Pourquoi faire de la finance en entreprise ?

Vidéo : Pourquoi faire une analyse financière ?

Vidéo : Comment apprécier la solvabilité de l'entreprise ?

Financement

Plusieurs dispositifs de financement sont accessibles via les OPCO (Opérateurs de Compétences), organismes agréés par le ministère du Travail dont le rôle est d’accompagner, collecter et gérer les contributions des entreprises au titre du financement de la formation professionnelle.

Pour plus d’information, une équipe de gestionnaires ABILWAYS spécialisée vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.

Nous contacter pour en savoir plus
Points forts
Nos intervenants
Jean-michel Rocchi
Expert en finance d'entreprise
SAS Corporate Finance Advisors
Modalités pédagogiques

Équipe pédagogique :
Un consultant expert de la thématique et une équipe pédagogique en support du stagiaire pour toute question en lien avec son parcours de formation.

Techniques pédagogiques :
Cette formation, en plusieurs modules, alterne théorie et pratique et met l’accent sur les échanges et le mode collaboratif. Les exercices en salle et d’intersessions permettent d'évaluer la prise en main des outils, concepts et méthodologies vus en formation.
Parallèlement, chaque participant travaille sur un sujet personnel, choisi en lien avec l'équipe pédagogique. L'ensemble du parcours permet d’appréhender et de valider les différentes connaissances et compétences nécessaires à la réalisation de ce sujet/projet. Grâce à leur expertise, les intervenants conseillent et accompagnent les apprenants jusqu’à la présentation de leur travail.
En fin de formation, un retour d'expériences à distance est organisé, via un dispositif de classe virtuelle, pour un feedback à froid et des échanges sur les pratiques depuis la fin du présentiel.

Ressources pédagogiques :
Un support de formation présentant l'essentiel des points vus durant la formation et proposant des éléments d'approfondissement est téléchargeable sur notre plateforme.