CPF
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Formations longues

Cycle certifiant - Finance d'entreprise

Perfectionnement
15 jours (105 heures)
Paris
Maîtriser les mécanismes des opérations financières  - Éligible au CPF : code 236249
La finance d'entreprise recouvre de nombreux savoir-faire aujourd'hui indispensables. Comprendre le cycle financier de l'entreprise, mener un diagnostic financier structuré, évaluer une entreprise... sont autant de missions qu'une personne amenée à exercer des responsabilités au sein d'une direction financière se doit de maîtriser.

Option certification CP FFP : 1 290 € HT
Si vous souhaitez passer une certification, merci de l'indiquer sur votre bulletin d'inscription

Objectifs

Pour qui ?

Prérequis

Objectifs

Acquérir une vision stratégique des opérations financières

Maîtriser les outils nécessaires à l'analyse et au suivi de l'équilibre financier de l'entreprise

Conduire les opérations de haut de bilan

Pour qui ?

Chefs comptables Contrôleurs de gestion Toute personne désireuse d'avoir une vision globale de la fonction de directeur financier


Code dokélio : 021390
Code CPF : 236249

Prérequis

Avoir une bonne connaissance des concepts fondamentaux de la finance d'entreprise



Compétences acquises:
Maîtriser les outils d'analyse nécessaires à la gestion des besoins financiers de l'entreprise et participer efficacement à la prise des décisions financières

Programme

MODULE 1- Pratiquer l'analyse financière

Objectifs
Maîtriser les outils de l'analyse financière.

Apprécier la santé financière d'une entreprise.

 Intégrer les objectifs de l'analyse financière

  • Principes
  • Les informations issues de la comptabilité générale
  • Les autres sources d'information

Analyser l'activité et les résultats de l'entreprise

  • Les soldes intermédiaires de gestion (SIG)
  • La capacité d'autofinancement (CAF)
  • Les ratios de résultat et de rentabilité

Exercice d'application : calcul et interprétation des SIG et des principaux ratios

 Analyser la structure financière

  • Le bilan fonctionnel
  • Le fonds de roulement net global (FRNG) et le besoin en fonds de roulement (BFR)
  • Les principaux ratios de structure (liquidité, autonomie et solvabilité) et de rotation (stocks, clients et fournisseurs)

Exercice d'application : calcul et interprétation de l'équilibre d'un bilan fonctionnel

 Analyser la trésorerie par les flux

  • Le tableau de financement
  • Les flux de trésorerie générés par l'exploitation, le financement et l'investissement
  • Le tableau de flux de trésorerie de l'Ordre des Experts-Comptables (OEC)

Exercice d'application : construction d'un tableau de flux de trésorerie


MODULE 2- Élaborer un business plan

Objectifs

Juger la cohérence d'un projet et sa faisabilité financière.

Acquérir une méthodologie pour concevoir et évaluer un business plan.

 Juger la qualité d'un projet

  • La création de valeur
  • L'environnement et la concurrence
  • Le réalisme des objectifs et des échéances

Étude de cas : présentation de grilles d'analyse d'un plan d'affaires

Évaluer la rentabilité d'un projet d'investissement

  • La méthode des Discounted Cash Flow (DCF)
  • Le coût du capital et le coût des fonds propres
  • Les indicateurs de rentabilité : la Valeur Actuelle Nette (VAN) et le Taux de Rentabilité Interne (TRI)

Exercice d'application : calcul de la VAN d'un projet

Rédiger le business plan

  • L'architecture standard
  • Les règles de rédaction et les plans types
  • Les principes d'une présentation convaincante

Valider la flexibilité d'un projet et des hypothèses de départ

  • Analyse de sensibilité et méthode des scénarios
  • Approche probabiliste
  • Analyse et réversibilité : le résultat financier en cas d'abandon

Exercice d'application : recherche du point d'équilibre prévisionnel d'un projet

Défendre le business plan

  • Rédiger un executive summary
  • Formaliser sa présentation

MODULE 3- Évaluer une entreprise

Objectifs

Appliquer les techniques d'évaluation.
Identifier les facteurs clés de succès et les pièges à éviter.

 

Diagnostiquer une société cible

  • Les diagnostics spécifiques : stratégique, financier, commercial, industriel, RH, juridique...
  • Les retraitements
  • Les forces et faiblesses d'une société cible

Exercice d'application : diagnostic d'une société cible

Maîtriser les méthodes comptables et juridiques

  • L'évaluation patrimoniale
  • L'évaluation par les flux
  • L'évaluation par le goodwill

Exercice d'application : valorisation d'une entreprise selon différentes méthodes comptables

Maîtriser les méthodes extracomptables

  • L'évaluation par les cours de bourse
  • Les méthodes actuarielles : DCF, dividendes
  • L'évaluation par les multiples et les transactions comparables

Exercice d'application : valorisation d'une entreprise selon différentes méthodes extracomptables

Distinguer la valeur de l'entreprise et son prix

  • La fourchette de valorisation
  • Le contexte de négociation
  • Les enjeux stratégiques du processus d'intégration

MODULE 4- Maîtriser les opérations de financement du bas de bilan

Objectifs

Identifier les placements et les sources de financement à court terme.

Choisir le financement ou le placement adapté à ses objectifs.

Établir les besoins de trésorerie

  • Les trois niveaux de prévision de trésorerie
  • La visibilité de liquidité
  • Le budget de trésorerie

Exercice d'application : élaboration d'un budget de trésorerie complet

 Choisir les placements à court terme

  • L'optimisation des relations bancaires
  • Les différents placements possibles
  • La mesure de la performance d'un placement

Choisir les financements à court terme

  • L'optimisation du BFR
  • La mobilisation des créances commerciales et l'affacturage
  • Les autres moyens de financement à court terme

Exercice d'application : détermination du financement à court terme adapté en fonction de la situation financière de l'entreprise

Maîtriser les risques

  • La volatilité et la diversification
  • Le risque de change
  • Les autres risques financiers

MODULE 5- Maîtriser les opérations de financement du haut de bilan

 

Objectifs

Maîtriser les enjeux liés aux opérations de haut de bilan.

Intégrer les techniques d'ingénierie financière.

Identifier les stratégies capitalistiques

  • La création de valeur pour l'actionnaire
  • L'équilibre optimal fonds propres/dette
  • Les effets de dilution et relution

Exercice d'application : choix d'un niveau d'endettement

Financer le développement par le capital

  • Les alternatives existantes, leur fonctionnement et les réalités du marché
  • Les mécanismes de quasi fonds propres et des fonds mezzanine : BSA, OCA, OBSA, Oceane, ORA...
  • Les critères de sélection d'un type d'opération

Structurer l'entreprise en fonction de la stratégie adoptée

  • Les différentes possibilités pour restructurer une entreprise
  • Les dimensions financières et comptables du projet
  • Les dimensions fiscales et juridiques du projet : droit boursier, droit de la concurrence...

Optimiser la reprise d'une entreprise

  • Les stratégies de fusion-acquisition
  • Les principales étapes d'une opération

Étude de cas : déroulement d'un LBO et détermination des possibilités de sortie les plus adaptées

 

Vidéo :  Pourquoi faire de la finance en entreprise ?

Vidéo :  Pourquoi faire une analyse financière ?

Vidéo : Comment apprécier la solvabilité de l'entreprise ?


Nos intervenants
Jean-michel Rocchi
Consultant en finance
Cycle certifiant - Finance d'entreprise
Ref
8991266
Tarif
8925€ HT
7140€ TTC

Prochaines sessions

Le choix de la session vous sera demandé lors de votre inscription.

Paris
Prochaines sessions
13 nov. 2019 au 13 mars 2020
13-11-2019
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16 nov. 2020 au 12 mars 2021
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