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Formations courtes

Les marchés financiers - Niveau 2

Perfectionnement
2 jours - 14 heures
Paris
Classe virtuelle
Code Dokelio
53404
Distinguer les principaux marchés et produits financiers
Le renforcement des réglementations des marchés financiers avec la révision de la directive MIF, engendre de nouvelles pratiques financières. Celles-ci intéressent tout naturellement les professionnels de l’industrie financière et les investisseurs qui souhaitent maîtriser le fonctionnement des marchés, leurs techniques et leurs produits.

Objectifs

Pour qui ?

Prérequis

Compétences acquises

Objectifs

Maîtriser l'organisation et le fonctionnement des marchés financiers
Maîtriser l'évaluation et les risques des différents produits financiers
Appliquer les bases de calcul monétaire et obligataire

Pour qui ?

Responsables middle office et back-office de marché, responsables de la conformité
Responsables financiers et comptables, responsables trésorerie
Toute personne souhaitant maîtriser les mécanismes des marchés financiers

Prérequis

Avoir suivi " Les marchés financiers - Niveau 1 " (code 92019)

Identifier les spécificités de chaque produit financier et de maîtriser les modalités de leur négociation et valorisation
Parcours pédagogique
  • QUIZ AMONT
  • PRESENTIEL
  • QUIZ AVAL

Programme

Les marchés financiers - Niveau 2

Approfondir sa connaissance des marchés financiers : organisation et fonctionnement

Autodiagnostic : chaque participant évalue sa pratique et ses connaissances
• Le système financier
• Les différents instruments financiers : titres de créances, actions, options et swaps
• La typologie des marchés
• Les conditions d'un marché compétitif
• Les fonctions du marché financier
• L'organisation d'EURONEXT
• Les traits caractéristiques des acteurs
• Le comportement des opérateurs

Rappels de mathématiques financières

• Taux d'intérêt : simples et composés, précomptés et post-comptés
• Échéancier d'emprunt : in fine, zéro-coupon, échéance et amortissement constant
• Capitalisation et actualisation
• Valeur actuelle d'un titre financier, Valeur Actuelle Nette (VAN) et taux actuariel

Identifier les principaux marchés et produits financiers

Marchés de taux d'intérêt
• Description des marchés de taux
• Instruments monétaires au comptant
• Instruments monétaires à terme : forward-forward et Forward Rate Agreement (FRA)
Marché obligataire
• Paramètres clés d'une obligation
• Valeur d'une obligation : actualisation des flux futurs, cotation " au pied de coupon " et coupon couru
• Risques d'une obligation : risque de défaut, rating et de taux
• Gestion obligataire : taux de rendement actuariel à l'émission, calcul des intérêts courus, déterminants des prix obligataires (maturité et coupon), sensibilité et duration
• Courbe des taux et taux forwards
Exercice d'application : évaluation d'un Bon du Trésor à Intérêts Annuels (BTAN)
Marché des actions
• L'émission d'actions : augmentation de capital, droit de souscription et droit d'attribution
• L'évaluation par les dividendes / par les multiples
• Les éléments de gestion des actions : la droite de marché
Exercice d'application : évaluation du Price Earnings Ratio (PER) d'une action
Marché des changes
• La description du marché
• Le risque de change
• Le change comptant, le change à terme et les swaps de change
L'option
• Le principe de l'option
• Les déterminants du prix de l'option : valeur intrinsèque et valeur temps
• Les profils de gains des stratégies optionnelles simples
• L'option de change, l'option de taux : cap et floor
• Les stratégies de couverture
Étude de cas : analyse d'une option de change


Option Classe Virtuelle - Retours d'expérience post-formation

Tarif HT : 125€
Durée : 90 mn, de 11h à 12h30


Nos intervenants
Abderman Soltani
Chargé de mission back-office
Informations complémentaires
Moyens Humains et techniques
Équipe pédagogique : Un consultant expert de la thématique et une équipe pédagogique en support du stagiaire pour toute question en lien avec son parcours de formation. Techniques pédagogiques : Pédagogie participative mettant l'apprenant au cœur de l'apprentissage. Utilisation de techniques ludo-pédagogiques pour une meilleure appropriation. Ancrage facilité par une évaluation continue des connaissances au moyen d'outils digitaux et/ou de cas pratiques. Ressources pédagogiques : Un support de formation présentant l'essentiel des points vus durant la formation et proposant des éléments d'approfondissement est téléchargeable sur notre plateforme.

Les marchés financiers - Niveau 2
Ref
8992042
Tarif
1600€ HT

Prochaines sessions

Le choix de la session vous sera demandé lors de votre inscription.

Paris
Prochaines sessions
03 et 04 déc. 2020
03-12-2020
04-12-2020
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