À distance
Formations courtes

Formation - Les marchés financiers - Niveau 2

★★★★★
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4/5
(1 avis)
Perfectionnement
2 jours - 14 heures
À distance
Paris

Distinguer les principaux marchés et produits financiers

Les pratiques des marchés financiers se renouvellent sous l’effet des évolutions réglementaires (MIF2, EMIR, SFTR, BMR, CSDR, effets Brexit..),et des innovations technologiques. L’essor des cryptos actifs et le mouvement de ‘’tokenisation des marchés’’ en est une illustration majeure. Ainsi viennent s’ajouter aux pratiques habituelles , celles associées aux cryptos actifs. Elles intéressent tout naturellement les professionnels de l’industrie financière et les investisseurs qui souhaitent maîtriser le fonctionnement des marchés, leurs techniques et leurs produits dans un contexte de profonde transformation.

Objectifs
Pour qui ?
Compétences acquises
Objectifs

Maîtriser l'organisation et le fonctionnement des marchés financiers
Maîtriser l'évaluation et les risques des différents produits financiers
Appliquer les bases de calcul monétaire et obligataire



Pour qui ?
Responsables middle office et back-office de marché, responsables de la conformité
Responsables financiers et comptables, responsables trésorerie
Toute personne souhaitant maîtriser les mécanismes des marchés financiers

Identifier les spécificités de chaque produit financier et de maîtriser les modalités de leur négociation et valorisation
Parcours pédagogique
  • E-quiz amont
  • Présentiel
  • E-quiz aval
Programme
Les marchés financiers - Niveau 2

Approfondir sa connaissance des marchés financiers : organisation et fonctionnement

Autodiagnostic : chaque participant évalue sa pratique et ses connaissances

  • Le système financier
  • Les différents instruments financiers : titres de créances, actions, options et swaps
  • La typologie des marchés
  • Les conditions d'un marché compétitif
  • Les fonctions du marché financier
  • L'organisation d'EURONEXT
  • Les traits caractéristiques des acteurs
  • Le comportement des opérateurs
  • Déchiffrer et comprendre la "tokenisation" des actifs financiers et la désintermédiation des marchés de capitaux

Rappels de mathématiques financières

  • Taux d'intérêt : simples et composés, précomptés et post-comptés
  • Échéancier d'emprunt : in fine, zéro-coupon, échéance et amortissement constant
  • Capitalisation et actualisation
  • Valeur actuelle d'un titre financier, Valeur Actuelle Nette (VAN) et taux actuariel

Décrypter les principaux marchés et produits financiers dans un contexte de transformation

Marchés de taux d'intérêt

  • Description des marchés de taux
  • Instruments monétaires au comptant
  • Instruments monétaires à terme : forward-forward et Forward Rate Agreement (FRA)

Marché obligataire

  • Paramètres clés d'une obligation
  • Valeur d'une obligation : actualisation des flux futurs, cotation " au pied de coupon " et coupon couru
  • Risques d'une obligation : risque de défaut, rating et de taux
  • Gestion obligataire : taux de rendement actuariel à l'émission, calcul des intérêts courus, déterminants des prix obligataires (maturité et coupon), sensibilité et duration
  • Courbe des taux et taux forwards

Exercice d'application : évaluation d'un Bon du Trésor à Intérêts Annuels (BTAN)
Marché des actions

  • L'émission d'actions : augmentation de capital, droit de souscription et droit d'attribution
  • L'évaluation par les dividendes / par les multiples
  • Les éléments de gestion des actions : la droite de marché

Exercice d'application : évaluation du Price Earnings Ratio (PER) d'une action
Marché des changes

  • La description du marché
  • Le risque de change
  • Le change comptant, le change à terme et les swaps de change

L'option

  • Le principe de l'option
  • Les déterminants du prix de l'option : valeur intrinsèque et valeur temps
  • Les profils de gains des stratégies optionnelles simples
  • L'option de change, l'option de taux : cap et floor
  • Les stratégies de couverture

Étude de cas : analyse d'une option de change

Nos intervenants
Abderman Soltani
Chargé de mission back-office
MONSIEUR ABDERMAN SOLTANI
Avis sur cette formation
★★★★★
★★★★★
4/5
(1 avis)
anonymous a.
publié le 15/12/2020
4/5
Formation excellente, très bien assurée par le formateur que nous avons eu, malgré le programme très dense en 2 jours. Gros bémol, sur le fait de ne pas pouvoir faire de pause (de 10/15 min, sur les 9h30 de formation par jour, car nous dépassions toujours l'heure de fin initialement prévue de 1h) à part la pause déj (45 min), au bout d'un moment c'est très difficile de rester concentré.. (une ou 2 pauses de 15 min / jour auraient été efficaces), notamment pour les formations de plus de 24H. Tout le monde n'ayant pas le même niveau d'attention. Sinon, formation excellente. Cdt,
Informations complémentaires
Moyens Humains, Techniques et Pédagogiques
Évaluation en 3 phases : Pendant la formation : un bilan quotidien effectué par l’intervenant À chaud : à la fin de la formation, un bilan qualité pour mesurer l’atteinte des objectifs À froid : à J +3 mois, une évaluation du transfert des acquis en situation professionnelle
Inter
Intra
Sur mesure

en présentiel ou à distance

Les marchés financiers - Niveau 2
Ref
8992042
Tarif
1650€ HT
Repas inclus
Prochaines sessions

Le choix de la session vous sera demandé lors de votre inscription.

Paris
Prochaines sessions
07 et 08 déc. 2022
07-12-2022
08-12-2022

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