Fiche métier : Trésorier d'entreprise

Souvent rattaché à la direction financière, le trésorier d’entreprise a comme cœur de métier de garantir la liquidité quotidienne de son entreprise. Ses missions varient en fonction de la taille, de la dimension internationale de son entreprise, et du caractère plus ou moins centralisé de sa direction financière. Dans les PME il est polyvalent, alors que dans un grand groupe il est amené à exercer une fonction plus pointue voire hyperspécialisée. Au quotidien, il pilote tous les flux et les sécurise. Il les anticipe en mettant en place ou en utilisant un modèle de prévisionnel à court et moyen termes. À échéance régulière, il élabore et communique une synthèse de la position de trésorerie consolidée, agrémentée par une synthèse des principaux encaissements, décaissements et des écarts entre les flux réels comparés aux prévisions. Il s’assure en permanence de l’existence de lignes de crédit disponibles et veille à la bonne application des procédures de trésorerie internes du groupe.

Découvrez les compétences du métier Trésorier d'entreprise et nos formations pour les acquérir :

Maîtriser la logique financière d’une entreprise
Maîtriser la logique financière d’une entreprise
Présentiel : 13 jours – 91h (ou 12 jours si blended) -- Distanciel : 1 formation en ligne d’1h30 (+ 21h si blended)
Maîtriser les bases de la gestion financière
Finance pour non-financiers - Niveau 1
Maîtriser les concepts clés de la gestion financière des entreprises
Initiation
2 jours - 14 heures
Paris, À distance, Lyon, Bordeaux, Nantes, Lille, Strasbourg, Marseille
Voir la formation
Finance pour non-financiers - Niveau 2
Comprendre la logique financière de l'entreprise
Perfectionnement
2 jours - 14 heures
Paris, À distance
Voir la formation
Analyser les états financiers pour évaluer l’équilibre financier et la rentabilité de l’entreprise
Lire et interpréter les états financiers
Décrypter un bilan et un compte de résultat
Initiation
2 jours - 14 heures
À distance, Paris, Lyon, Bordeaux, Nantes, Strasbourg, Lille, Marseille
Voir la formation
Pratiquer l'analyse financière - Niveau 1
Découvrir les outils du diagnostic financier de l'entreprise
Initiation
2 jours - 14 heures
Paris, À distance, Lyon, Bordeaux, Nantes, Lille, Strasbourg, Marseille
Voir la formation
Pratiquer l'analyse financière - Niveau 2
Approfondir le diagnostic financier des comptes consolidés
Perfectionnement
2 jours - 14 heures
Paris, À distance
Voir la formation
English for Accounting and Finance
Rédiger des écrits professionnels en anglais comptable et financier
Perfectionnement
3 jours - 21 heures
Voir la formation
Gérer les flux de trésorerie
Gérer les flux de trésorerie
Présentiel : 16 jours – 112h
Suivre l’évolution de la trésorerie
Maîtriser les bases de la gestion de trésorerie
Suivre et optimiser ses besoins de trésorerie
Initiation
3 jours - 21 heures
Paris
Voir la formation
Cash management
Optimiser l'organisation de la trésorerie
Perfectionnement
2 jours - 14 heures
Paris, À distance
Voir la formation
Organiser une trésorerie de groupe
Maîtriser les spécificités du cash pooling
Perfectionnement
2 jours - 14 heures
Voir la formation
Mettre en place des outils de prévision de trésorerie
Établir des prévisions et gérer la trésorerie sur tableur
Optimiser la gestion de trésorerie au quotidien
Perfectionnement
2 jours - 14 heures
Paris
Voir la formation
Concevoir et mettre en œuvre des tableaux de bord
Choisir les indicateurs et construire ses tableaux de bord
Initiation
2 jours - 14 heures
Paris, À distance
Voir la formation
Piloter les indicateurs de gestion de trésorerie
Procéder au recouvrement de créances
Gérer les impayés par les procédures amiables et judiciaires
Initiation
3 jours - 21 heures
À distance, Paris, Lyon, Bordeaux, Nantes
Voir la formation
Optimiser son BFR
Maîtriser les leviers d'optimisation du BFR
Perfectionnement
1 jour - 7 heures
À distance
Voir la formation
Maîtriser le fonctionnement des marchés financiers
Maîtriser le fonctionnement des marchés financiers
Présentiel : 18 jours – 126h -- Distanciel : 1 cours en ligne de 2 heures
Identifier les mécanismes d’utilisation des différents instruments financiers et évaluer les risques associés
Les fondamentaux des instruments financiers
Découvrir les titres financiers et la gestion de portefeuille
Initiation
2 jours - 14 heures
À distance, Paris, Lyon, Nantes, Bordeaux
Voir la formation
Maîtriser les marchés obligataires
Valorisation et gestion des risques
Perfectionnement
2 jours - 14 heures
Paris, À distance
Voir la formation
Gérer la relation bancaire et placer ses excédents de trésorerie
Gérer la relation bancaire et placer ses excédents de trésorerie
Présentiel : 14,5 jours – 102h
Négocier des solutions de financement bancaire
Utiliser les garanties financières
Cautionnement, garantie à première demande et lettre d'intention
Perfectionnement
2 jours - 14 heures
Paris, À distance
Voir la formation
Bordereau Dailly, affacturage, assurance-crédit, escompte
Maîtriser les techniques de mobilisation du poste client
Perfectionnement
1 jour - 7 heures
Voir la formation
Gestion du risque financier à l’international
Sécuriser ses opérations commerciales internationales
Initiation
2 jours - 14 heures
Paris
Voir la formation
Financement à court terme des entreprises
Distinguer les types de crédits disponibles
Perfectionnement
1 jour - 7 heures
Paris, À distance
Voir la formation
Placer ses excédents de trésorerie
Optimiser ses placements de trésorerie
Choisir et gérer les excédents de trésorerie
Perfectionnement
1 jour - 7 heures
Voir la formation
Soigner sa communication pour faire adhérer à son projet
Soigner sa communication pour faire adhérer à son projet
Présentiel : 6 jours – 42h (ou 5 jours si blended) -- Distanciel : (+7H si blended)
Convaincre en toute situation
Utiliser les techniques de négociation au quotidien
Aboutir à un accord gagnant-gagnant
Initiation
3 jours - 21 heures
À distance, Paris, Lyon, Bordeaux, Nantes
Voir la formation
Argumenter et persuader
Gagner en force de conviction
Initiation
2 jours - 14 heures
Paris, À distance, Luxembourg, Bruxelles
Voir la formation

Vous souhaitez devenir Trésorier d'entreprise

Consultez le parcours de formation dédié
Maîtriser la logique financière d’une entreprise
Gérer les flux de trésorerie
Maîtriser le fonctionnement des marchés financiers
Gérer la relation bancaire et placer ses excédents de trésorerie
Soigner sa communication pour faire adhérer à son projet
Pour accéder à l’intégralité de la fiche métier, veuillez renseigner vos coordonnées :
(optionnel)

Les données personnelles recueillies sur le présent formulaire sont nécessaires et utilisées dans le cadre de l’inscription, de la gestion et du suivi de la formation par les services du groupe ABILWAYS (EFE, CFPJ, ISM, ACP FORMATION, PYRAMYD, IDCC, IFE Luxembourg, IFE Belgique, ABILWAYS DIGITAL, ABILWAYS LS, ABILWAYS SA) en charge du traitement. Elles sont conservées pour la durée légale de prescription des contrôles administratifs et financiers applicables aux actions de formation. En application de la réglementation sur la protection des données à caractère personnel, vous disposez sur vos données d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement d’interrogation, d’opposition, de limitation du traitement, du droit à la portabilité et de déterminer leur sort post mortem. Pour exercer ces droits vous pouvez adresser votre demande par email à l’adresse suivante correctionbdd@abilways.com ou par courrier Groupe Abilways Data Protection Officer 35 rue du Louvre 75002 Paris en justifiant de votre identité : nom, prénom, adresse mail. Vous pouvez consulter notre politique de protection des données. ABILWAYS peut vous communiquer par voie postale, téléphonique ou électronique, de l’information commerciale en lien avec vos centres d’intérêt concernant ses activités et celles du groupe. Si vous ne le souhaitez pas ou si l'un de ces moyens de communication vous convient mieux, merci de le signaler par courrier 35 rue du Louvre - 75002 Paris ou à l'adresse mail correctionbdd@abilways.com