Fiche métier : Trésorier d'entreprise

Souvent rattaché à la direction financière, le trésorier d’entreprise a comme cœur de métier de garantir la liquidité quotidienne de son entreprise. Ses missions varient en fonction de la taille, de la dimension internationale de son entreprise, et du caractère plus ou moins centralisé de sa direction financière. Dans les PME il est polyvalent, alors que dans un grand groupe il est amené à exercer une fonction plus pointue voire hyperspécialisée. Au quotidien, il pilote tous les flux et les sécurise. Il les anticipe en mettant en place ou en utilisant un modèle de prévisionnel à court et moyen termes. À échéance régulière, il élabore et communique une synthèse de la position de trésorerie consolidée, agrémentée par une synthèse des principaux encaissements, décaissements et des écarts entre les flux réels comparés aux prévisions. Il s’assure en permanence de l’existence de lignes de crédit disponibles et veille à la bonne application des procédures de trésorerie internes du groupe.