Maîtriser le fonctionnement d'un FCPR /FPCI / FCPI / FIP
Cadre juridique et fiscal des fonds d'investissement
Cerner l'environnement juridique, fiscal et comptable des FCPR, FPCI, FCPI et FIP
Identifier les spécificités de chaque fonds d’investissement
Maîtriser les règles de fonctionnement et de gestion applicables
Gestionnaires OPC
Toute personne souhaitant maîtriser le fonctionnement d'un FCPR et d'un FPCI
Avoir suivi " Maîtriser le cadre réglementaire des OPC " (code 92022)
Maîtriser le cadre réglementaire et fiscal
Identifier les actifs éligibles
- Les ratios applicables
- Les titres éligibles au ratio de 50 %
- Les autres titres éligibles à l'actif du FCPR et du FPCI
- Les règles de division des risques
- Le ratio d'emprise pour les FPCI
- Liquidation des FCPR et des FPCI
Exercice d'application : calcul des ratios
Étudier la fiscalité applicable et en tirer parti
- Les porteurs de parts
- Les conditions d'éligibilité au Plan d'Épargne en Actions (PEA)
Identifier les différentes structures possibles
Différencier FCPR et FPCI
- Procédure d'agrément : les exigences de l'AMF, les pièces à fournir et le calendrier
- FPCI : les souscriptions concernées
- Les règles prudentielles
- Frais de gestion : des exigences à la hausse
Analyser les spécificités des FCPI
- Les contraintes d'investissement : ratios à respecter, entreprises éligibles…
- Les contraintes de gestion propre
Investir dans un FIP
- Les caractéristiques : durée, entreprises éligibles et conditions d'investissement, investisseurs visés…
- Objectifs et avantages
- La combinaison FIP/FCPI
Exercice d'application : FCPR, FPCI, FCPI, FIP… : choix du fonds adapté à ses besoins
Faire le point sur la gestion, le fonctionnement du fonds et de l'équipe de gestion
Appliquer les règles de déontologie en vigueur
- Les règles de bonne conduite à respecter
- Les situations de conflits d'intérêts
- Le contrôle de l'AMF
- Les pratiques de la place
Exercice d'application : élaboration d'un code de bonne conduite
Lister les contraintes comptables
- Les participations non cotées
- Les engagements hors bilan
- La distribution d'actifs et d'avoirs
- Les valeurs liquidatives
- La présentation des états financiers
Aborder l'intéressement de l'équipe de gestion : les difficultés à résoudre
- Les conditions minimales pour la société de gestion
- Les actionnaires
- Le Carried Interest
Plusieurs dispositifs de financement sont accessibles via les OPCO (Opérateurs de Compétences), organismes agréés par le ministère du Travail dont le rôle est d’accompagner, collecter et gérer les contributions des entreprises au titre du financement de la formation professionnelle.
Pour plus d’information, une équipe de gestionnaires ABILWAYS spécialisée vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.
Équipe pédagogique :
Un consultant expert de la thématique et une équipe pédagogique en support du stagiaire pour toute question en lien avec son parcours de formation.
Techniques pédagogiques :
Alternance de théorie, de démonstrations par l’exemple et de mise en pratique grâce à de nombreux exercices individuels ou collectifs. Exercices, études de cas et cas pratiques rythment cette formation.
Ressources pédagogiques :
Un support de formation présentant l'essentiel des points vus durant la formation et proposant des éléments d'approfondissement est téléchargeable sur notre plateforme.
