Cycle certifiant - Finance d'entreprise

Formations longues
Perfectionnement
15 jours (105 heures)
Paris
Maîtriser les mécanismes des opérations financières
La finance d’entreprise recouvre de nombreux savoir-faire aujourd’hui indispensables. Comprendre le cycle financier de l'entreprise, mener un diagnostic financier structuré, évaluer une entreprise... sont autant de missions qu’une personne amenée à exercer des responsabilités au sein d’une direction financière se doit de maîtriser.

Option certification CP FFP : 1 290 € HT
Si vous souhaitez passer une certification, merci de l'indiquer sur votre bulletin d'inscription

Objectifs

• Acquérir une vision stratégique des opérations financières

• Maîtriser les outils nécessaires à l'analyse et au suivi de l'équilibre financier de l'entreprise

• Conduire les opérations de haut de bilan

Pour qui ?


Code dokélio : 021390

Prérequis



Compétences acquises:
Maîtriser les outils d'analyse nécessaires à la gestion des besoins financiers de l'entreprise et participer efficacement à la prise des décisions financières

Programme

MOD - MODULE 1- Pratiquer l'analyse financière

Objectifs
• Maîtriser les outils de l'analyse financière.

• Apprécier la santé financière d'une entreprise.

 

Intégrer les objectifs de l'analyse financière

• Principes

• Les informations issues de la comptabilité générale

• Les autres sources d'information

Analyser l'activité et les résultats de l'entreprise

• Les soldes intermédiaires de gestion (SIG)

• La capacité d'autofinancement (CAF)

• Les ratios de résultat et de rentabilité

Exercice d'application : calcul et interprétation des SIG et des principaux ratios

 Analyser la structure financière

• Le bilan fonctionnel

• Le fonds de roulement net global (FRNG) et le besoin en fonds de roulement (BFR)

• Les principaux ratios de structure (liquidité, autonomie et solvabilité) et de rotation (stocks, clients et fournisseurs)

Exercice d'application : calcul et interprétation de l'équilibre d'un bilan fonctionnel

 Analyser la trésorerie par les flux

• Le tableau de financement

• Les flux de trésorerie générés par l'exploitation, le financement et l'investissement

• Le tableau de flux de trésorerie de l'Ordre des Experts-Comptables (OEC)

Exercice d'application : construction d'un tableau de flux de trésorerie


Quiz amont : pour tester son niveau de connaissances

MOD - MODULE 2- Élaborer un business plan

Objectifs

• Juger la cohérence d'un projet et sa faisabilité financière.

• Acquérir une méthodologie pour concevoir et évaluer un business plan.

 

Juger la qualité d'un projet

• La création de valeur

• L'environnement et la concurrence

• Le réalisme des objectifs et des échéances

Étude de cas : présentation de grilles d'analyse d'un plan d'affaires

Évaluer la rentabilité d'un projet d'investissement

• La méthode des Discounted Cash Flow (DCF)

• Le coût du capital et le coût des fonds propres

• Les indicateurs de rentabilité : la Valeur Actuelle Nette (VAN) et le Taux de Rentabilité Interne (TRI)

Exercice d'application : calcul de la VAN d'un projet

Rédiger le business plan

• L'architecture standard

• Les règles de rédaction et les plans types

• Les principes d'une présentation convaincante

Valider la flexibilité d'un projet et des hypothèses de départ

• Analyse de sensibilité et méthode des scénarios

• Approche probabiliste

• Analyse et réversibilité : le résultat financier en cas d'abandon

Exercice d'application : recherche du point d'équilibre prévisionnel d'un projet

Défendre le business plan

• Rédiger un executive summary

• Formaliser sa présentation


MOD - MODULE 3- Évaluer une entreprise

Objectifs

• Appliquer les techniques d'évaluation.
• Identifier les facteurs clés de succès et les pièges à éviter.

 

Diagnostiquer une société cible

• Les diagnostics spécifiques : stratégique, financier, commercial, industriel, RH, juridique...

• Les retraitements

• Les forces et faiblesses d'une société cible

Exercice d'application : diagnostic d'une société cible

Maîtriser les méthodes comptables et juridiques

• L'évaluation patrimoniale

• L'évaluation par les flux

• L'évaluation par le goodwill

Exercice d'application : valorisation d'une entreprise selon différentes méthodes comptables

Maîtriser les méthodes extracomptables

• L'évaluation par les cours de bourse

• Les méthodes actuarielles : DCF, dividendes

• L'évaluation par les multiples et les transactions comparables

Exercice d'application : valorisation d'une entreprise selon différentes méthodes extracomptables

Distinguer la valeur de l'entreprise et son prix

• La fourchette de valorisation

• Le contexte de négociation

• Les enjeux stratégiques du processus d'intégration


MOD - MODULE 4- Maîtriser les opérations de financement du bas de bilan

Objectifs

• Identifier les placements et les sources de financement à court terme.

• Choisir le financement ou le placement adapté à ses objectifs.

 

Établir les besoins de trésorerie

• Les trois niveaux de prévision de trésorerie

• La visibilité de liquidité

• Le budget de trésorerie

Exercice d'application : élaboration d'un budget de trésorerie complet

 Choisir les placements à court terme

• L'optimisation des relations bancaires

• Les différents placements possibles

• La mesure de la performance d'un placement

Choisir les financements à court terme

• L'optimisation du BFR

• La mobilisation des créances commerciales et l'affacturage

• Les autres moyens de financement à court terme

Exercice d'application : détermination du financement à court terme adapté en fonction de la situation financière de l'entreprise

Maîtriser les risques

• La volatilité et la diversification

• Le risque de change

• Les autres risques financiers

 


MOD - MODULE 5- Maîtriser les opérations de financement du haut de bilan

Vidéo :  Pourquoi faire de la finance en entreprise ?

Vidéo :  Pourquoi faire une analyse financière ?

Vidéo : Comment apprécier la solvabilité de l'entreprise ?

 

Objectifs

• Maîtriser les enjeux liés aux opérations de haut de bilan.

• Intégrer les techniques d'ingénierie financière.

 

Identifier les stratégies capitalistiques

• La création de valeur pour l'actionnaire

• L'équilibre optimal fonds propres/dette

• Les effets de dilution et relution

Exercice d'application : choix d'un niveau d'endettement

Financer le développement par le capital

• Les alternatives existantes, leur fonctionnement et les réalités du marché

• Les mécanismes de quasi fonds propres et des fonds mezzanine : BSA, OCA, OBSA, Oceane, ORA...

• Les critères de sélection d'un type d'opération

Structurer l'entreprise en fonction de la stratégie adoptée

• Les différentes possibilités pour restructurer une entreprise

• Les dimensions financières et comptables du projet

• Les dimensions fiscales et juridiques du projet : droit boursier, droit de la concurrence...

Optimiser la reprise d'une entreprise

• Les stratégies de fusion-acquisition

• Les principales étapes d'une opération

Étude de cas : déroulement d'un LBO et détermination des possibilités de sortie les plus adaptées

 


Quiz aval : pour valider les acquis de la formation et formaliser sa progression

S'inscrire en ligne

Cycle certifiant - Finance d'entreprise
Ref
8991266
Tarif
8925€ HT
7140€ TTC

Prochaines sessions

Le choix de la session vous sera demandé lors de votre inscription.

Paris
Prochaines sessions
20 mars au 10 juil. 2019
20-03-2019
22-03-2019
10-04-2019
12-04-2019
13-05-2019
15-05-2019
11-06-2019
13-06-2019
08-07-2019
10-07-2019
13 nov. 2019 au 13 mars 2020
13-11-2019
15-11-2019
10-12-2019
12-12-2019
15-01-2020
17-01-2020
03-02-2020
05-02-2020
11-03-2020
13-03-2020