Formation Analyse financière en entreprise : perfectionnement
Exclusivement ouverte aux actions collectives OPCO AKTO
Dans un contexte de pilotage exigeant, l’analyse financière ne se limite plus aux constats : elle devient anticipative et stratégique.
Cette formation permet d’approfondir l’analyse de la rentabilité et des équilibres financiers pour évaluer la performance réelle de l’entreprise.
Elle aide également à détecter les signaux faibles de risque et à en interpréter les impacts potentiels.
Un levier essentiel pour agir en amont, sécuriser les décisions et renforcer durablement la performance.
- Approfondir l'analyse de la profitabilité
- Analyser les équilibres financiers
- Savoir repérer et interpréter les signaux de risques
- Mettre en place une action anticipée pour éviter les risques détectés
- Mesurer la performance en termes de rentabilité
Élaborer un diagnostic financier approfondi d’une entreprise afin de formuler des recommandations stratégiques pertinentes pour la prise de décision
- Analystes financiers
- Responsables administratifs et financiers
- Responsables comptables, comptables
- Contrôleurs de gestion
- Toute personne amenée à exploiter ou interpréter des données financières
Avoir des connaisances de base en comptabilité et en analyse financière.
Cerner les objectifs de l'analyse financière
- Identifier es états financiers d'une structure juridique : société, association...
- Cerner la logique financière : méthodologie d'analyse
- Distinguer les principaux agrégats financiers : EBE / EBITDA, CAF, MBA, ETE
Réaliser l’analyse financière des comptes
- Cerner la présentation et les retraitements du bilan : tableau de la situation financière
- Analyser le bilan fonctionnel (TN, FR, BFR) et le bilan financier (liquidité, exigibilité)
- Distinguer les notions de capitaux investis et de capitaux engagés
- Intégrer les principes généraux de la pratique des ratios financiers
- Zoom sur le besoin en fonds de roulement
- Zoom sur les trois critères financiers : profitabilité, rentabilité, solvabilité
- Zoom sur les soldes intermédiaires de gestion, point mort des activités
Étude de cas : analyse financière des comptes d'une entreprise
Présenter une synthèse du diagnostic financier
- Intégrer la démarche globale de l'analyse
- Examiner les ratios bancaires lors d'un emprunt : cycle exploitation, investissement, financement
- Analyser le scoring multicritères des entreprises, la stratégie financière et la gestion des risques
Étude de cas : à partir d'un cas concret, analyse de l'équilibre financier et choix entre deux projets d'investissements
Mesurer la création de valeur
- Les coûts des financements d'une entité, effet de levier financier
- Les capitaux propres ou capitaux empruntés : logique actionnaires et logique prêteurs
- Le Coût Moyen Pondéré du Capital (CMPC/WACC), création de Valeur
- La rentabilité des capitaux investis (ROCE) et des capitaux propres (ROE)
- La Valeur Actuelle Nette (VAN), le Taux de Rentabilité Interne (TRI), le pay-back
Exercice d'application : évaluation d'un investissement à partir d'un Business Plan financier
Exercice d'application : choix entre réalisation interne ou sous-traitance
Mises en situations concrètes et applications
Analyser un montage particulier : le LBO
- Le build-up, les covenants financiers, la rentabilité
Définir la stratégie financière et le plan de financement
- Croissance, diversification, politique de développement, acquisitions
- Financements à court terme et à long terme
- Contrats bancaires complexes : engagements et ratios
Étudier les projets d’investissements et de développement d’activités
Construire un business plan, analyser les ressources financières, prévoir la rentabilité
Appliquer les modèles d’évaluation d’entreprises
- Approche pratique en cas de fusion-acquisition
Étude de cas de synthèse : établissement d’un plan d’affaires et de financement d’une activité, évaluation, scénarios, ratios, identification des risques et des solutions de sécurisation de la rentabilité
Plusieurs dispositifs de financement sont accessibles via les OPCO (Opérateurs de Compétences), organismes agréés par le ministère du Travail dont le rôle est d’accompagner, collecter et gérer les contributions des entreprises au titre du financement de la formation professionnelle.
Pour plus d’information, une équipe de gestionnaires ABILWAYS spécialisée vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.
Équipe pédagogique :
Un consultant expert de la thématique et une équipe pédagogique en support du stagiaire pour toute question en lien avec son parcours de formation.
Techniques pédagogiques :
Alternance de théorie, de démonstrations par l’exemple et de mise en pratique grâce à de nombreux exercices individuels ou collectifs. Exercices, études de cas et cas pratiques rythment cette formation.
Ressources pédagogiques :
Un support de formation présentant l'essentiel des points vus durant la formation et proposant des éléments d'approfondissement est téléchargeable sur notre plateforme.
