Gestion du risque financier à l'international

Formations courtes
Initiation
2 jours - 14 heures
Paris
Sécuriser ses opérations commerciales internationales

Qu’il soit politique, financier ou commercial, le risque est inhérent toute transaction commerciale à l’international. Les entreprises exportatrices peuvent limiter ce risque en utilisant des techniques financières et bancaires qu'il convient de maîtriser et de mettre en œuvre, afin de sécuriser au mieux leurs contrats avec les partenaires étrangers.

Objectifs

• Identifier et évaluer les risques financiers d’un contrat.

• Déterminer pour chaque cas la technique de couverture adaptée.

• Maîtriser les techniques bancaires de paiement.

Pour qui ?

• Responsables et commerciaux export

• Gestionnaires administration des ventes export

• Responsables financiers et gestionnaires de contrats

Prérequis

Avoir une bonne connaissance de l'environnement du commerce international.

Programme

Programme de la formation

Distinguer les différents types de risques à l’international

Analyser le risque financier et ses diverses composantes
• Identifier les différents risques : commercial, politique, pays, souverain, de change
• Analyser la chronologie des risques dans les ventes internationales

• Décrypter le risque politique :l'impossibilité de transfert des devises, les embargos
• Apprécier le risque : la rating des assureurs-crédits et des agences de notation

• Connaître les instruments de couverture des différents risques
• Identifier le type de recours à mettre en œuvre à l’international

Exercice d’application : choix d'une technique de couverture du risque de non-paiement et du risque de change

Les garanties internationales

• Identifier les différents types de garanties
• Connaître les risques induits dans le cadre des garanties
Étude de cas : analyse de cas concrets pour apprécier l'impact des garanties internationales dans les opérations d'exportation

Sécuriser le contrat commercial à l’international

Identifier les clauses indispensables à insérer dans un contrat de vente à l’international

• Déterminer le prix et la durée de validité de l’offre
• Choisir une devise de facturation
• Opter pour un mode de paiement clair et des conditions de paiement précises
• La réserve de propriété : connaître la théorie et la réalité à l’international
• Choisir le droit applicable, les tribunaux compétents et la clause d’arbitrage
• Arbitrer entre " last shot " et " first shot "

Étude de cas : analyse commentée des clauses d’un contrat de vente à l’international

Intégrer les Incoterms comme un élément clé du contrat commercial
Exercice d’application : choix de l'incoterm adéquat dans des situations déterminées

Utiliser les moyens et techniques de paiement adaptés

Identifier les limites des moyens de paiement classiques

• Le virement SWIFT, les lettres de change, les billets à ordre et le chèque

La remise documentaire

• Mécanisme, intérêts et limites
• Les précautions et garanties complémentaires à mettre en place

Le crédit documentaire

• Mécanismes et acteurs
• Les différentes formes de réalisation

Étude de cas : analyse de crédits documentaires

Les garanties bancaires de paiement

• Mettre en œuvre la garantie à première demande
• Couvrir le risque pays / banque émettrice en fonction du pays d'importation

Étude de cas : analyse d'une garantie bancaire de paiement

La Standby Letter Of Credit (SBLC)
• Le fonctionnement et les avantages de la SBLC

Étude de cas : analyse d'une SBLC

Les techniques bancaires et financières spécialisées

• L’affacturage à l’international, le forfaiting, le crédit acheteur

Les polices d’assurance-crédit

• Recenser les risques couverts et choisir le type de police
Exercice d’application : identification des critères de choix entre assurance-crédit et techniques de garantie bancaires

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Ref
8792237
Tarif
1480€ HT

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