Maîtriser les bases de la gestion de trésorerie

Formations courtes
Initiation
3 jours (21 heures)
Paris
Classe virtuelle
Suivre et optimiser ses besoins de trésorerie
Élaborer un budget de trésorerie, sélectionner les financements les plus adaptés, choisir les placements les plus rémunérateurs… la gestion de trésorerie recouvre de multiples missions. Il convient dès lors d’en maîtriser les mécanismes pour gérer au mieux la trésorerie de l’entreprise.

Objectifs

Maîtriser le processus de prévision de trésorerie
Utiliser les techniques de suivi, de maîtrise et d'optimisation des besoins en trésorerie
Minimiser le coût du service bancaire ou réduire ses frais financiers

Pour qui ?

Collaborateurs du service trésorerie Assistants trésoriers Collaborateurs du service comptable


Code dokélio : 53804

Prérequis

Connaître le fonctionnement des opérations bancaires et des logiciels de gestion de trésorerie



Compétences acquises:
Suivre et évaluer les besoins financiers de l'entreprise

Programme

MOD - Maîtriser les bases de la gestion de trésorerie

Quiz amont : pour tester son niveau de connaissances

Identifier la place de la trésorerie dans la structure financière de l'entreprise

• Approche par le bilan / les flux
• Analyser les causes de la dégradation de trésorerie
• Repérer les sources d'économies possibles

Établir les besoins de trésorerie

• Identifier les trois niveaux de prévision de trésorerie
• Évaluer la visibilité de liquidité
• Élaborer un budget de trésorerie
Exercice d'application : élaboration des prévisions de trésorerie en date de valeur sur la base d'un cas concret

Sélectionner les financements les plus adaptés et/ou les placements les plus rémunérateurs

Optimiser les relations bancaires
• Dresser l'inventaire des conditions bancaires
• Évaluer les possibilités de négociation
• Choisir entre les commissions ou le forfait
• Bien appréhender les différents types de financements
• Les contrôles à opérer sur les documents bancaires
Mise en situation : entraînement à la négociation
• Contrôler la facturation bancaire et la tarification des moyens de règlement
• Calculer le coût réel d'un emprunt et contrôler l'échelle d'intérêt
Choisir ses placements à court terme
Autodiagnostic : chaque participant évalue sa pratique et identifie ainsi les points forts et les améliorations à apporter
• Arbitrer entre rentabilité, sécurité et liquidité
• Mesurer la performance d'un placement
• Identifier les principaux financements à court terme : découvert, crédit fournisseur, crédit spot, escompte commercial, Dailly, affacturage, avance en devises...
Mise en situation : choix de ses placements

Suivre l'évolution de ses besoins en trésorerie

La gestion au quotidien
• Analyser les écarts entre prévisions et réalisations
• Procéder aux ajustements périodiques, la réactualisation
• Répartir les mouvements entre les banques
• Identifier et gérer les mouvements aléatoires
Maîtriser les risques
• Mesurer son exposition au risque de change
• Volatilité et diversification
• Les méthodes de gestion du risque de change
• Les autres risques financiers : fraude...
Sécuriser les transactions
• Dématérialisation des chèques et des factures


Quiz aval : pour valider les acquis de la formation et formaliser sa progression
Option Classe Virtuelle - Retours d'expérience post-formation
Tarif HT : 125€
Durée : 90 mn, de 11h à 12h30
Pour échanger avec l'animateur et vos pairs sur la mise en pratique des nouvelles compétences acquises

S'inscrire en ligne

Maîtriser les bases de la gestion de trésorerie
Ref
8991014
Tarif
2050€ HT

Prochaines sessions

Le choix de la session vous sera demandé lors de votre inscription.

Paris
Prochaines sessions
03 au 05 avr. 2019
03-04-2019
05-04-2019
25 au 27 sept. 2019
25-09-2019
27-09-2019
Classe virtuelle
Prochaines sessions
27 juin 2019
27-06-2019
27-06-2019
29 nov. 2019
29-11-2019
29-11-2019