Établir des prévisions et gérer la trésorerie sur tableur

Formations courtes
Perfectionnement
2 jours (14 heures)
Paris
Optimiser la gestion de trésorerie au quotidien
L’entreprise doit disposer d'éléments sur l'évolution probable de la trésorerie sur courtes et longues périodes. Le tableur est un outil essentiel pour établir ces prévisions à court terme ou sur des périodes plus longues. En l’absence de progiciel de gestion de trésorerie, le tableur permet également d’optimiser les décisions de financement et de placement à court terme.

Objectifs

Mettre en place des prévisions de trésorerie et les construire sur tableur
Analyser le budget de trésorerie et en faire un instrument de politique financière à court terme
Détecter les zones de difficultés et les anticiper



Pour qui ?

Trésoriers et assistants trésoriers Comptables uniques Cadres comptables chargés de la trésorerie


Code dokélio : 53838

Prérequis

Avoir une bonne connaissance des logiciels de gestion de trésorerie ou avoir suivi " Maîtriser les bases de la gestion de trésorerie " (code 91014)



Compétences acquises:
Construire des modèles de prévisions de trésorerie établis sur tableur.

Programme

MOD - Établir des prévisions et gérer la trésorerie sur tableur

Quiz amont : pour tester son niveau de connaissances

Cerner l'utilité des prévisions de trésorerie dans la mission du trésorier

Définir la place des prévisions de trésorerie dans la gestion financière de l'entreprise
• Les missions du trésorier
Prévoir les besoins de financement
• Anticiper et organiser les besoins de trésorerie
• Optimiser la gestion de trésorerie au quotidien
• Cerner les trois niveaux de prévision
Partage d'expériences : réflexion en commun avec tous les participants et exercice sur les crises de trésorerie

Construire le budget annuel de trésorerie sur tableur

Intégrer les fondamentaux d'un budget de trésorerie
• Les étapes du budget annuel de trésorerie
• Les différents budgets qui concourent au plan de trésorerie
Définir les outils et les méthodes de construction
• Des mouvements comptables aux mouvements en date de flux
• Les encaissements et les décaissements d'exploitation
• Les encaissements et les décaissements hors exploitation
• La présentation du plan
• Les étapes de la construction du budget sur tableur
• Le budget annuel de trésorerie en tant qu'outil de politique bancaire et de trésorerie
Exercice d'application : construction d'un budget annuel de trésorerie sur tableur

Élaborer un plan glissant sur tableur

Apprécier l'utilité du plan glissant
• Les clés pour construire un plan glissant de trésorerie
• Les informations nécessaires à la construction du plan glissant
Actualiser le plan glissant
• Les décisions de gestion de trésorerie issues du plan glissant
Exercice d'application : mise à jour d'un plan glissant sur tableur
Établir des prévisions de trésorerie à très court terme sur tableur et gérer la trésorerie au quotidien

Déterminer l'utilité des prévisions à très court terme
• Suivre et mettre à jour les prévisions de trésorerie sur tableur
Organiser les circuits d'information impliquants et les étapes de la gestion quotidienne de trésorerie
• Alimenter la fiche en valeur à partir des mouvements de la banque et des prévisions de l'entreprise
• Identifier et gérer les mouvements aléatoires
Prendre des décisions de financement ou de placement
• Atteindre l'objectif de trésorerie zéro
• Répartir les mouvements entre les banques et la banque pivot
• Prévenir les erreurs de gestion de trésorerie : équilibrage, sur et sous-financement
Exercices d'application : élaboration des prévisions de trésorerie à très court terme sur tableur. Prise des décisions d'équilibrage, de financement ou de placement
Passer du tableur au progiciel
• Cerner l'utilité et les limites du tableur
• Présenter les fonctionnalités des progiciels disponibles


Quiz aval : pour valider les acquis de la formation et formaliser sa progression

S'inscrire en ligne

Établir des prévisions et gérer la trésorerie sur tableur
Ref
8991227
Tarif
1680€ HT

Prochaines sessions

Le choix de la session vous sera demandé lors de votre inscription.

Paris
Prochaines sessions
12 et 13 mars 2019
12-03-2019
13-03-2019
03 et 04 oct. 2019
03-10-2019
04-10-2019