Cash management

Formations courtes
Perfectionnement
2 jours (14 heures)
Paris
Classe virtuelle
Optimiser l'organisation de la trésorerie
Le cash management est une technique de gestion financière qui permet de valoriser les flux financiers et bancaires de l’entreprise. Pour en optimiser la gestion au moindre risque, il est essentiel que le trésorier puisse maîtriser l'ensemble de ses aspects qui vont de la définition d’une stratégie de trésorerie de groupe au choix des outils de gestion, en passant par la centralisation des flux.

Objectifs

Identifier les enjeux juridiques, fiscaux et bancaires
Mettre en place une stratégie de trésorerie groupe
Choisir des outils de gestion et de centralisation des flux

Pour qui ?

Directeurs financiers Trésoriers Contrôleurs de gestion


Code dokélio : 53812

Prérequis

Avoir suivi " Maîtriser les bases de la gestion de trésorerie " (code 91014)



Compétences acquises:
Choisir des solutions de gestion permettant à votre entreprise d'optimiser la gestion de sa trésorerie

Programme

MOD - Cash management

Quiz amont : pour tester son niveau de connaissances

Mesurer les enjeux d'une trésorerie de groupe

Identifier l'intérêt et les objectifs du cash management
• Objectifs et tâches confiés à la trésorerie centrale
• Évaluation des gains réalisables grâce à la mise en place d'une trésorerie groupe

Cerner le rôle du trésorier
• Établir des prévisions de trésorerie et tenir à jour les informations indispensables aux prévisions
• Négocier avec les banques
Définir la stratégie de trésorerie de groupe
• Cerner les questions clés et les éléments à cartographier
• Connaître les différents niveaux de centralisation
• Maîtriser la réglementation applicable et les contraintes juridiques et fiscales
• Préparer l'appel d'offres, appréhender les différents modèles de banques et sélectionner les prestataires
Partage d'expériences : sur le choix entre centralisation, décentralisation ou niveau intermédiaire et sur la recherche du degré de centralisation satisfaisant

Mettre en place la centralisation et optimiser les flux

Centraliser la gestion des besoins et des excédents de trésorerie
• Lock-box : une méthode de réduction de l'en-cours de trésorerie
Étude de cas : arbitrage à partir d'un témoignage concret
Exercice d'application
 : définition de la structure idéale de centralisation des soldes bancaires
• Cash pooling, les schémas classiques
• Opter pour une solution monobanque ou banque " overlay "
• Comprendre les règles et les implications concrètes du SEPA
Exercice d'application : calcul de la redistribution d'un avantage cash pool sur les filiales
Gérer la couverture des risques de change, de taux...
Exercice d'application : détermination d'un cours budget pour le change
Gagner en productivité en organisant la centralisation des paiements
• Payment factory
• Évaluer les apports et facteurs clés de succès d'un dispositif de netting des factures intragroupe
Étude de cas : exemple d'optimisation d'un netting
Réduire l'encours de trésorerie par externalisation
Exercice d'application : définition de la structure idéale de centralisation des soldes bancaires

Choisir les outils de gestion adéquats

Organiser les circuits d'information
 • Les données de marché, ERPs…
 • Les logiciels de trésorerie de groupe : identifier les fonctionnalités nécessaires
Connaître les critères d'évaluation bancaire de l'entreprise
• L'impact des accords de Bâle III
• Les critères d'évaluation bancaire de l'entreprise
Renégocier sa relation bancaire
• Préparation et techniques de négociation
Mise en situation :  simulation d'une négociation entre une trésorerie centrale et un partenaire bancaire à choisir

 


Quiz aval : pour valider les acquis de la formation et formaliser sa progression
Option Classe Virtuelle - Retours d'expérience post-formation
Tarif HT : 125€
Durée : 90 mn, de 11h à 12h30
Pour échanger avec l'animateur et vos pairs sur la mise en pratique des nouvelles compétences acquises

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Cash management
Ref
8991002
Tarif
1680€ HT

Prochaines sessions

Le choix de la session vous sera demandé lors de votre inscription.

Paris
Prochaines sessions
09 et 10 mai 2019
09-05-2019
10-05-2019
21 et 22 nov. 2019
21-11-2019
22-11-2019
Classe virtuelle
Prochaines sessions
26 juil. 2019
26-07-2019
26-07-2019
23 janv. 2020
23-01-2020
23-01-2020