Maîtriser le cadre de la gestion d'actifs

Analyser l'organisation des Sociétés d'Investissement à Capital Variable (SICAV) et des Fonds Commun de Placement (FCP)
• Définition et différences entre SICAV et FCP
Lister les différents intervenants, leurs rôles et obligations
• Investisseurs
• Promoteurs
• Société gestionnaire du fonds
• Banques dépositaires
• AMF
• Agences de notation
Test de connaissances : validation des questions relatives à l'organisation
Étudier les mécanismes de la Bourse
• L'organisation, l'admission, les règlements et le Service de Réglement Différé (SRD)
• Les offres publiques d'Achat et d'Echange (OPA et OPE)
• Les trois supports de base : actifs monétaires, obligations et actions
• Les indices boursiers
• Les autres produits : Bons de Souscription d'Actions (BSA), produits dérivés…
Test de connaissances : validation des questions relatives à la Bourse

Sélectionner un OPCVM selon le profil de l'investisseur

Identifier les différentes catégories d'OPCVM
• Les six grandes familles : actions, obligations, monétaires, diversifiés, fonds alternatifs et fonds à formule
Distinguer les profils de gestion
• Prudent, équilibré ou dynamique
Construire un portefeuille : les paramètres de choix
• Quels produits pour quels objectifs
• Réduire les risques en diversifiant
Différencier les différents styles de gestion
• Sectorielle, value et growth
• Gérer un portefeuille actions : top-down ou bottom-up
• L'approche top-down appliquée au portefeuille d'OPCVM
Test de connaissances : validation des questions relatives aux styles de gestion
Cerner les principes de la gestion administrative
• Les opérations d'achat / de vente
• L'information des souscripteurs (notices)
• Les organes de contrôle (AMFet Euronext)
• Les éléments de fiscalité
Exercice d'application : entraînement à la construction d'une SICAV afin de mieux identifier les pièges et les bonnes pratiques
Test de connaissances : validation des acquis à travers un QCM