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Banque - Finance

Produits structurés

Formation catalogue

Code : 829096

2 jours - 14 heures

Tarif HT : 1850 €

Repas inclus

Paris

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Animateur(s)

Franck YANGE - Interest Rates Derivatives Trader

Maîtriser les techniques et leur utilisation

Les produits structurés sont des placements financiers qui permettent à tout investisseur cherchant à diversifier ses placements, d’obtenir un rendement supérieur aux produits financiers classiques (actions et obligations). Pouvant à la fois être utilisés comme instruments de couverture ou d’investissement, ces produits peuvent être exposés à des risques qu'il convient de maîtriser.

Cette formation en intra

Objectifs pédagogiques

Maîtriser les principes d'utilisation des produits structurés et savoir faire une évaluation.
Améliorer la qualité des recommandations relatives aux stratégies d'investissement.
Acquérir les fondamentaux et faire le point sur les derniers produits en développement.

Compétences métier

À l'issue de cette formation, vous serez capable de distinguer les différentes techniques d'utilisation des produits structurés.

Découvrir le mécanisme des produits structurés

Autodiagnostic : chaque participant évalue sa pratique et identifie les points forts et les améliorations à apporter

Connaître les produits structurés

Analyse des différents supports
• Dépôts à terme
• Titres du marché monétaire
• Obligations zéro-coupon
• Euro Medium Term Note (EMTN)
Les options de première et seconde génération
• Options vanilles : définition, profil et valorisation
• Options à barrières
• Options binaires
Exercice d'application : établissement d'un pricer d'options vanilles (application sous Excel)

Identifier les principaux produits structurés

Produits structurés à capital non garanti
• Reverse convertible sur action ou obligation
• Reverse convertible à barrière activante ou désactivante
• Reverse convertible avec participation minimale et participative
Produits structurés à capital garanti
• Call et put
• Call spread / put spread
• Strangle et straddle
• Options européennes et américaines binaires one touch / no touch
• Produits structurés à barrière avec dédommagement et plusieurs sous-jacents
• Produits structurés à plusieurs sous-jacents
Exercice d'application : mise en place d'un comparateur des produits structurés (application sous Excel)

Utiliser les produits structurés

L'utilisation des produits structurés pour la couverture de portefeuille
• Les différents produits de couverture
• La sélection des produits selon le type de gestion de portefeuille
Analyse et suivi des risques
• Le risque émetteur
• Le risque client
Analyse fiscale et juridique
• Les structures juridiques
• Les principaux aspects fiscaux
• Le débouclement avant échéance
Exercice d'application : technique de montage des principaux produits structurés
Test de connaissances : validation des acquis à travers un QCM