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     Banque - Assurance

Les marchés des matières premières

Formation catalogue

Code : 8692188

2 jours - 14 heures

Tarif : 1580 € HT

Repas inclus

 

Mettre en œuvre la bonne stratégie financière

Des sous-jacents aux produits dérivés fermes et optionnels en passant par les mécanismes de formation des prix, les marchés des matières premières et de ses dérivés répondent à des règles et à un fonctionnement bien précis. Couverture, arbitrage ou spéculation afin de mettre en œuvre la stratégie choisie, il est impératif d’en maîtriser tous les aspects.
 


 

Objectifs pédagogiques

  • Maîtriser le fonctionnement des marchés des matières premières.
  • S’approprier les mécanismes de formation des prix.
  • Utiliser les produits dérivés matières premières en fonction de la stratégie adoptée.

 

Compétences métier

À l'issue de cette formation, vous serez capable de comprendre le fonctionnement des marchés de matières premières et d'utiliser les produits dérivés de matières premières dans le cadre des différentes stratégies financières.

Identifier les différents marchés de matières premières

Autodiagnostic : chaque participant évalue ses connaissances sur les marchés de matières premières et sur les produits dérivés liés

Faire le point sur le commerce de matières premières

• Fonctionnement du commerce international des matières premières

• Le rôle des matières premières sur les marchés financiers

• Les caractéristiques du système et les intervenants

Découvrir les différents marchés et les bourses de matières premières

• Marchés agricoles : céréales, oléagineux, sucre, café, coton, caoutchouc…

• Métaux et produits précieux : or, argent, diamants…

• Marchés de l’énergie : pétrole, gaz naturel, charbon

• Marché du CO²…

Focus sur les marchés de l’énergie : pétrole, gaz et électricité

• Les caractéristiques des marchés de l’énergie : histoire et géopolitique

• Les différents acteurs

• Les mécanismes des marchés de l’énergie

• La formation des prix sur les marchés de l’énergie : concepts de prix spot et de prix forward, saisonnalité des prix et volatilité…

Maîtriser les mécanismes des produits dérivés de matières premières

Maîtriser le fonctionnement des marchés des produits dérivés

• Marchés organisés et Over The Counter (OTC)

• La formation des prix

Définir les caractéristiques et différencier les produits dérivés utilisés

• Les forwards

• Futures : mécanismes, structures de marchés (Backwardation/Contango) et stratégies des différents acteurs

• Swaps

• Options : principes, utilisation et gestion des risques

• Les déterminants du prix d’un contrat à terme sur les matières premières

Recourir aux différentes stratégies de trading sur les marchés à terme

• Couverture

• Arbitrage

• Spéculation
Exercice d’application : détermination de la stratégie de couverture la plus adaptée en fonction de la situation d’un opérateur



Public concerné

  • Traders matières premières et dérivés matières premières
  • Sales de matières premières
  • Collaborateurs des services financiers

 

Prérequis

Avoir suivi  " Les marchés financiers-  Niveau 1 " (code 92019).


Blended learning
  • e-évaluation amont
  • formation présentielle
  • exercices d’intersession
  • module e-learning
  • e-évaluation aval
  • classe virtuelle
  • module elearning complémentaire
  • communauté d’apprenants

Sessions

 
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