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Banque - Finance

Les fondamentaux du marché des matières premières

Formation catalogue

Code : 829188

2 jours - 14 heures

Tarif HT : 1790 €

Repas inclus

Paris

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Animateur(s)

Brigitte LE RIDOU - Consultante en finance de marché

Mettre en oeuvre la bonne stratégie

Des sous-jacents aux produits dérivés fermes et optionnels en passant par les mécanismes de formation des prix, le marché des matières premières et de ses dérivés répond à des règles et à un fonctionnement bien précis. Couverture, arbitrage ou spéculation afin de mettre en œuvre la stratégie choisie, il est impératif d’en maîtriser tous les aspects.

Cette formation en intra

Objectifs pédagogiques

Découvrir les mécanismes des marchés des matières premières.
S’approprier les mécanismes de formation des prix.
Utiliser les produits dérivés matières premières en fonction de la stratégie adoptée.

Compétences métier

À l'issue de cette formation, vous serez capable de comprendre le fonctionnement des marchés de matières premières et d'utiliser les produits dérivés de matières premières dans le cadre des différentes stratégies financières.

Identifier les différents marchés de matières premières

Autodiagnostic : chaque participant évalue ses connaissances sur les marchés de matières premières et sur les produits dérivés liés

Faire le point sur le commerce de matières premières

• Fonctionnement du commerce international des matières premières

• Le rôle des matières premières sur les marchés financiers

• Les caractéristiques du système et les intervenants

Découvrir les différents marchés et les bourses de matières premières

• Marchés agricoles : céréales, oléagineux, sucre, café, coton, caoutchouc…

• Métaux et produits précieux : or, argent, diamants…

• Marchés de l’énergie : pétrole, gaz naturel, charbon

• Marché du CO²…

Focus sur les marchés de l’énergie : pétrole, gaz et électricité

• Les caractéristiques des marchés de l’énergie : histoire et géopolitique

• Les différents acteurs

• Les mécanismes des marchés de l’énergie

• La formation des prix sur les marchés de l’énergie : concepts de prix spot et de prix forward, saisonnalité des prix et volatilité…

S’approprier les mécanismes des produits dérivés de matières premières

Maîtriser le fonctionnement des marchés des produits dérivés

• Marchés organisés et Over The Counter (OTC)

• La formation des prix

Définir les caractéristiques et différencier les produits dérivés utilisés

• Les forwards

• Futures : mécanismes, structures de marchés (Backwardation/Contango) et stratégies des différents acteurs

• Swaps

• Options : principes, utilisation et gestion des risques

• Les déterminants du prix d’un contrat à terme sur matières premières

Recourir aux différentes stratégies de trading sur les marchés à terme

• Couverture

• Arbitrage

• Spéculation
Exercice d’application : en fonction de la situation d’un opérateur, déterminer la stratégie de couverture la plus adaptée
Test de connaissances : validation des acquis à travers un QCM