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Banque - Finance

Fondamentaux sur les marchés financiers

Formation catalogue

Code : 829119

4 jours - 28 heures

Tarif HT : 2570 €

Repas inclus

Paris

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Animateur(s)

Brigitte LE RIDOU - Consultante en finance de marché

Organisation et mécanismes

Les marchés de capitaux constituent à travers leurs différents compartiments (monétaire, obligataire, actions et change) un univers en constante mutation avec des changements qui portent à la fois sur les produits traités, les modèles d'activité et les organisations. Mais par delà ces changements, la compréhension des fondamentaux de ces marchés est essentielle.

Cette formation en intra

Objectifs pédagogiques

Maîtriser le fonctionnement des différents marchés et leurs finalités.
Cerner leur organisation, mécanismes et usances.
Mesurer l'importance de la politique monétaire.

Compétences métier

À l'issue de cette formation, vous serez capable de repérer le type de produit adapté à chaque besoin de l'entreprise.

Organisation et fonctionnement des marchés financiers

Cerner le rôle et le fonctionnement des différents marchés et de leurs acteurs
• Les acteurs économiques
• Les différentes fonctions et typologies des marchés financiers : marché organisé, de gré à gré, cash et future
• Les organismes de régulation
Suivre le déroulement d’une transaction sur les marchés
• La négociation
• La compensation et le règlement / livraison
• Les opérations de post marché : middle et back-office
Test de connaissances : validation des acquis au travers d’un QCM

Le marché action

Découvrir les actions et les opérations sur titres
• Définition
• Les différentes catégories d’actions
• Les introductions, les privatisations
• Les augmentations de capital et les offres publiques
Analyser la négociation des actions
• L’organisation de la cote
• Les modes de négociation : comptant et Service de Règlement Differé (SRD)
• L’organisation des échanges : marché dirigé par les ordres ou par les prix
• Le cours d’ouverture (le fixing)
• La séance
Maîtriser la négociation des actions
• L’ouverture d’un compte
• Mode de transmission et libellé des ordres
• L’avis d’opéré
• Les frais de négociation
Identifier les indices boursiers
• L’indice Cotation Assistée en Continu (CAC) et les autres indices français
• Les indices européens et étrangers
Exercice d’application : simulation d’exécution d’ordre de bourse

Le marché monétaire

Comprendre le marché interbancaire
• Les intervenants
• Les différentes opérations
• La politique monétaire du Système Européen des Banques Centrales (SEBC) et le rôle de la Banque Centrale Européenne (BCE)
• Les outils de la politique monétaire
• Les indices de référence
Découvrir le fonctionnement du marché des titres de créances négociables
• Les Bons du Trésor Négociables (BTN)
• Les adjudications
• Les Spécialistes en Valeur du Trésor (SVT)
• Les autres titres : les certificats de dépôt, les billets de trésorerie et les bons à moyen terme négociables
Test de connaissances : validation des acquis au travers d’un QCM

Le marché des changes

Connaître l’organisation et le fonctionnement du marché
• Acteurs
• Type de cotation
Test de connaissances : validation des acquis au travers d’un QCM

Le marché obligataire

Distinguer les différents types d'obligations
Connaître le fonctionnement du marché obligataire
• Le marché primaire
• Le marché secondaire
• Calcul du coupon couru
Les obligations à taux fixes
Les obligations à taux révisable ou variable
Les autres types d’obligations
Les titres de quasi-fonds propres
Exercice d’application : calcul du taux de rendement d’une obligation

La gestion collective

Comprendre la gestion collective
• Définition
• Cadre et contraintes règlementaires
Test de connaissances : validation des acquis au travers d’un QCM

La fiscalité des valeurs mobilières

Connaître la taxation des revenus des valeurs mobilières
Comprendre la taxation des plus-values sur valeurs mobilières
Test de connaissances : validation des acquis au travers d’un QCM

Les marchés dérivés

Comprendre le fonctionnement des marchés à terme ferme ou futures
• Les différents produits des marchés de gré à gré: Swaps, Forward Rate Agreeement (FRA)
• Le mode de fonctionnement des contrats futures : la cotation et les règles de compensation
• Les futures sur indice
• Les contrats de taux
Connaître le fonctionnement des marchés optionnels
Caractéristiques générales des options
• Les déterminants du prix d’une option
• Les différents contrats d’options : option de change, CAP, FLOOR, COLLAR, options sur action, options sur taux …
Exercice d’application : mise en place d’une stratégie de couverture
Test de connaissances : validation des acquis au travers d’un QCM

Les marchés de matières premières

Analyser les différentes caractéristiques des marchés de matières premières
• Les marchés agricoles, des métaux et de l’énergie
Test de connaissances : validation des acquis au travers d’un QCM

Public concerné

Traders juniors et risk managers
Gérants d'OPCVM, responsables contrôle et audit, responsables au sein de middle-office
Responsables ALM, directeurs financiers et trésoriers