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Banque - Finance

Fondamentaux sur les instruments financiers

Formation catalogue

Code : 829018

2 jours - 14 heures

Tarif HT : 1810 €

Repas inclus

Paris

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Animateur(s)

Pierre-Francis LOBE - Consultant en finance de marché

Titres et gestion de portefeuille

Actions, obligations, titres de créances négociables ou produits dérivés… autant d’instruments financiers que les banques et les entreprises utilisent au quotidien. Aussi, une connaissance de leurs caractéristiques, de leur fonctionnement et des risques liés est aujourd’hui indispensable.

Cette formation en intra

Objectifs pédagogiques

Identifier les caractéristiques propres et les finalités des principaux instruments financiers.
Découvrir leur fonctionnement et leur utilisation.
En mesurer les risques respectifs.

Compétences métier

À l'issue de cette formation, vous serez capable de maîtriser les différentes catégories d'instruments financiers.

Identifier les différents marchés financiers et leurs rôles respectifs

Le marché monétaire et le marché financier
• Rôle et fonctionnement
• Opérateurs
Les marchés dérivés
• Rôle et principes de fonctionnement

Identifier les différentes catégories de titres

Identifier les modifications apportées par l'ordonnance du 08/01/09 relative aux instruments financiers
• Introduction d'une nouvelle terminologie des instruments financiers : titres financiers (titres de capital, de créances, parts d'Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières…) et contrats financiers (instruments financiers à terme)
Les titres représentatifs de fonds propres
• Actions ordinaires, actions à dividende prioritaire sans droit de vote, bons de souscription d'actions, certificats d'investissement, actions reflets, actions de préférence…
• Les droits de l'actionnaire
• Évaluer les risques
Les titres intermédiaires entre actions et obligations
• Obligations convertibles, obligations remboursables en actions…
• Les droits du porteur et les risques
Les titres représentatifs de fonds empruntés à court terme
• Les titres de créances négociables : émetteurs, rôle et fonctionnement
Les titres représentatifs de fonds empruntés à long terme
• Obligations classiques, obligations à taux variable, obligations indexées, titres participatifs…
• Les droits du porteur d'une obligation et ses risques
• Les modes de cotation des obligations
Les produits dérivés
• Contrats à terme
• Swaps
• Options

Découvrir la gestion de portefeuille

Les méthodes
• La diversification
• La gestion passive, active et la garantie
Les OPCVM
• Rôle et caractéristiques
• Les différentes catégories : Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) et Fonds Commun de Placement (FCP)
• OPCVM de distribution et de capitalisation, monétaires, obligataires, actions, diversifiés et garantis : objectifs
Exercice d'application : élaboration d'un tableau récapitulatif des principales stratégies de couverture
Test de connaissances : validation des acquis à travers un QCM