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Banque - Finance

Finance pour managers

Formation catalogue

Code : 829101

3 jours - 21 heures

Tarif HT : 1995 €

Repas inclus

Paris

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Animateur(s)

Éric JANKOWSKI - Directeur Administratif et Financier Groupe

Comprendre pour mieux décider

Piloter sa business unit, concevoir son business plan, arbitrer des investissements, acquérir une entreprise… autant d’opérations nécessitant un pilotage financier. Au regard du contexte actuel, maîtriser l’impact financier de ses décisions est un préalable indispensable pour tout manager.

Cette formation en intra

Objectifs pédagogiques

Mesurer la performance financière de l'entreprise.
Maîtriser les techniques financières essentielles dans la prise de décision.
Dialoguer efficacement avec les partenaires financiers.

Compétences métier

À l'issue de cette formation, vous serez capable de mesurer l'impact des décisions opérationnelles sur la structure financière de l'entreprise.

Établir un diagnostic financier

Décrypter les documents nécessaires à l'analyse
• Bilan, compte de résultat, tableau des flux de trésorerie et annexe
Analyser la structure financière par le bilan
• Comprendre et interpréter les notions de fonds de roulement, besoin en fonds de roulement et de trésorerie
• En déduire les ratios de structure et de rotation significatifs
Mesurer la performance par le compte de résultat
• Point mort, Earnings Before Interest and Taxes (EBIT), ratios de résultat et de rentabilité…
• Identifier les indicateurs clés
• Connaître leur signification
Déceler la dynamique du tableau des flux de trésorerie
• Différencier et analyser les flux d'activité, d'investissement et de financement
• Flux économiques (FCFF), flux actionnariaux (FCFE) et flux de service de la dette (FCFD)
Créer de la valeur pour l'entreprise
• Recenser les indicateurs de la création de valeur économique (EVA)
• Effet de levier, rentabilité des capitaux investis (ROCE) et coût du capital (WACC)
Exercice d'application : analyse de la situation financière d'une entreprise à partir des documents financiers (création de valeur économique et solvabilité)

Chiffrer, analyser et financer un investissement

Évaluer les flux financiers liés à un projet
• Trésorerie, investissement et capitaux investis
• Les estimer. Déterminer les impacts sur la situation financière de l'entreprise
Interpréter les critères de choix économique d'un investissement
• Valeur Actuelle Nette (VAN), Taux de Rentabilité Interne (TRI) et délai de recouvrement (payback) : savoir les calculer
• Prendre la bonne décision à partir de ces informations
Choisir un financement adapté
• Analyse des différents types de financements possibles pour un investissement
• Identifier les critères décisifs dans le choix du financement le plus adapté
Exercice d'application : choix d'un investissement, calcul de sa rentabilité, arbitrage entre les différents financements et évaluation de ses impacts sur l'activité de l'entreprise

Définir les stratégies financières de l'entreprise

Valoriser une entreprise
• Maîtriser les différentes méthodes d'évaluation d'une entreprise
• DCF, multiples, approche patrimoniale…
• Choisir la méthode la plus adaptée en fonction du secteur d'activité, du métier et de la situation financière
Exercice d'application : évaluation d'une entreprise par la méthode la plus adaptée
Optimiser la valeur d'entreprise
• Maîtriser les trois principes de la finance d'entreprise : choix d'investissement, structure financière et politique de distribution
• Apprécier le lien entre création de valeur économique (EVA) et flux économiques (FCFF)
• Agir sur les déterminants de la chaîne de valeur : flux existants, taux de croissance, durée de la croissance et coût du capital
Test de connaissances : validation des acquis à travers un QCM

Public concerné

Managers non financiers
Responsables d'un centre de profit ou d'une activité
Toute personne désirant acquérir des connaissances d'ensemble des différentes techniques financières