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     Finance - Gestion

Finance pour cadres dirigeants

Formation catalogue

Code : 8691101 best of

3 jours - 21 heures

Tarif : 1995 € HT

Repas inclus

 

Comprendre les mécanismes financiers pour mieux piloter

Piloter sa business unit, concevoir son business plan, arbitrer des investissements, acquérir une entreprise… autant d’opérations nécessitant un pilotage financier. Au regard du contexte actuel, maîtriser l’impact financier de ses décisions est un préalable indispensable pour tout manager, sans pour autant devenir un financier.

 

Objectifs pédagogiques

  • Mesurer la performance financière et les moyens financiers de l'entreprise.
  • Comprendre les schémas financiers en matière de décision.
  • Dialoguer efficacement avec les partenaires financiers.

 

Compétences métier

À l'issue de cette formation, vous serez capable de mesurer l'impact des décisions opérationnelles sur la structure financière de l'entreprise.

Établir un diagnostic financier

Maîtriser les principes de base de gestion
• Le schéma de rationalité financière

• La dualité de la gestion d’entreprise : activité et financement

Décrypter les les documents nécessaires à l'analyse
• Bilan, compte de résultat, tableau des flux de trésorerie et annexe
Analyser la structure financière par le bilan
• Comprendre et interpréter  les équilibres de la trésorerie :les notions de fonds de roulement, besoin en fonds de roulement et de trésorerie
• En déduire les ratios de structure et de rotation significatifs
Mesurer la performance par le compte de résultat
• Point mort, différents niveaux de résultats utilisés : EBE ou EBITDA, RCAI ou operating income, résultat net, capacité d’autofinancement ou cash flow
• Identifier les indicateurs clés de performance
• Appréhender leur signification et leur pertinence
Déceler la dynamique du tableau des flux de trésorerie
• Différencier et analyser les flux d'activité, d'investissement et de financement
• Flux économiques (FCFF), flux actionnariaux (FCFE) et flux de service de la dette (FCFD)
Créer de la valeur pour l'entreprise
• Recenser les indicateurs de la création de valeur économique (EVA)
• Effet de levier, rentabilité des capitaux investis (ROCE) et coût du capital (WACC)

Étude de cas  : analyse de la situation financière d'une entreprise à partir des documents financiers

Chiffrer, analyser et financer un investissement

Évaluer les flux financiers liés à un projet
• Trésorerie, investissement et capitaux investis
• Les estimer et déterminer les impacts sur la situation financière de l'entreprise
Interpréter les critères de choix économique d'un investissement
• Coût de l'investissement : VAN,TRI, Payback : les calculer
Choisir un financement adapté
• Analyser les différents types de financement possibles pour un investissement
• Identifier les critères décisifs dans le choix du financement le plus adapté
Exercice d'application : choix d'un investissement, calcul de sa rentabilité, arbitrage entre les différents financements et évaluation de ses impacts sur l'activité de l'entreprise

Définir les stratégies financières de l'entreprise

Valoriser une entreprise
• Maîtriser les différentes méthodes d'évaluation d'une entreprise
• Discounted Cash Flow (DCF), multiples, approche patrimoniale…
• Choisir la méthode la plus adaptée en fonction du secteur d'activité, du métier et de la situation financière
Exercice d'application : évaluation d'une entreprise par la méthode la plus adaptée
Optimiser la valeur d'entreprise
• Maîtriser les trois principes de la finance d'entreprise : choix d'investissement, structure financière et politique de distribution
• Apprécier le lien entre création de valeur économique (EVA) et flux économiques (FCFF)



Public concerné

  • Managers non financiers
  • Responsables d'un centre de profit ou d'une activité
  • Toute personne désirant acquérir des connaissances d'ensemble des différentes techniques financières

 

Prérequis

Avoir suivi " Lire et interpréter les états financiers " (code 91109).


Blended learning
  • e-évaluation amont
  • formation présentielle
  • exercices d’intersession
  • module e-learning
  • e-évaluation aval
  • classe virtuelle
  • module elearning complémentaire
  • communauté d’apprenants

Sessions

 
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