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     Finance - Gestion

Établir des prévisions et gérer la trésorerie sur tableur

Formation catalogue

Code : 8691227

2 jours - 14 heures

Tarif : 1495 € HT

Repas inclus

 

Optimiser la gestion de trésorerie au quotidien

L’entreprise doit disposer d'éléments sur l'évolution probable de la trésorerie sur courte et longue périodes. Le tableur est un outil essentiel pour établir ces prévisions à court terme ou sur des périodes plus longues. En l’absence de progiciel de gestion de trésorerie, le tableur permet également d’optimiser les décisions de financement et de placement à court terme.

 

Objectifs pédagogiques

  • Mettre en place des prévisions de trésorerie et les construire sur tableur.
  • Analyser le budget de trésorerie et en faire un instrument de politique financière à court terme.
  • Détecter les zones de difficultés et les anticiper.

 

Approche pédagogique

Une approche pratique et illustrée permet aux participants de s'approprier les techniques et les outils de la prévision de trésorerie. Les nombreux exercices pratiques proposés les conduisent ensuite à construire, chacun son propre modèle de prévision sur Excel. En fin de formation, un point de synthèse permet de décrypter les fonctionnalités des différents progiciles disponibles.

Compétences métier

À l'issue de cette formation, vous serez capable de construire des modèles de prévisions de trésorerie établis sur tableur.

Cerner l’utilité des prévisions de trésorerie dans la mission du trésorier

Définir la place des prévisions de trésorerie dans la gestion financière de l’entreprise

• Les missions du trésorier

Prévoir les besoins de financement

• Anticiper et organiser les besoins de trésorerie

• Optimiser la gestion de trésorerie au quotidien

• Les trois niveaux de prévision

Partage d’expériences : réflexion en commun avec tous les participants et exercice sur les crises de trésorerie

Construire le budget annuel de trésorerie sur tableur

Intégrer les fondamentaux d’un budget de trésorerie

• Les étapes du budget annuel de trésorerie

• Les différents budgets qui concourent au plan de trésorerie

Définir les outils et les méthodes de construction

• Des mouvements comptables aux mouvements en date de flux

• Les encaissements et les décaissements d’exploitation

• Les encaissements et les décaissements hors exploitation

• La présentation du plan

• Les étapes de la construction du budget sur tableur

• Le budget annuel de trésorerie en tant qu’outil de politique bancaire et de trésorerie

Exercice d'application : construction d'un budget annuel de trésorerie sur tableur

Élaborer un plan glissant sur tableur

Apprécier l’utilité du plan glissant

• Les clés pour construire un plan glissant de trésorerie

• Les informations nécessaires à la construction du plan glissant

Actualiser le plan glissant

• Les décisions de gestion de trésorerie issues du plan glissant

Exercice d'application : mise à jour d'un plan glissant sur tableur

Établir des prévisions de trésorerie à très court terme sur tableur et gérer la trésorerie au quotidien

Déterminer l’utilité des prévisions à très court terme

• Suivre et mettre à jour les prévisions de trésorerie sur tableur

Organiser les circuits d’information impliquant et les étapes de la gestion quotidienne de trésorerie

• Alimenter la fiche en valeur à partir des mouvements de la banque et des prévisions de l’entreprise

• Identifier et gérer les mouvements aléatoires

Prendre des décisions de financement ou de placement

• Atteindre l’objectif de trésorerie zéro

• Répartir les mouvements entre les banques et la banque pivot

• Prévenir les erreurs de gestion de trésorerie : équilibrage, sur et sous-financement

Exercices d'application : élaboration des prévisions de trésorerie à très court terme sur tableur. Prise des décisions d’équilibrage, de financement ou de placement

Du tableur au progiciel 

• Cerner l'utilité et les limites du tableur

• Présenter les fonctionnalités des progiciels disponibles



Public concerné

  • Trésoriers et assistants trésoriers
  • Comptables uniques et cadres comptables chargés de la trésorerie

 

 

Prérequis

Avoir une bonne connaissance des logiciels de gestion de trésorerie ou avoir suivi " Maîtriser les bases de la gestion de trésorerie " (code 91014).


Blended learning
  • e-évaluation amont
  • formation présentielle
  • exercices d’intersession
  • module e-learning
  • e-évaluation aval
  • classe virtuelle
  • module elearning complémentaire
  • communauté d’apprenants

Sessions

Retrouvez les commentaires de nos participants

Le formateur est à notre écoute et nous donne des astuces suivant nos activités. Le support et les exercices sur excel sont complets. Il manque juste des démonstrations sur des logiciels de trésorerie.
Catherine M.
CAMCA
- une formation plutôt thérioque mais vivante grâce à l'intervention du formateur par le biais d'exemples puisés dans la vie professionnelle
Stephane Q.
OST DEVELOPPEMENT
je trouve que c'est une formation très équilibrée. Avec un formateur passionné
Corinne D.
MOET HENNESSY DIAGEO FRANCE
 
Contact - tél : 01 44 09 25 08
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