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     Finance - Gestion

Cash Management

Formation catalogue

Code : 8691002

2 jours - 14 heures

Tarif : 1690 € HT

Repas inclus

 

Optimiser l'organisation de la trésorerie

Le cash management est une technique de gestion financière qui permet de valoriser les flux financiers et bancaires de l’entreprise. Pour en optimiser la gestion au moindre risque, il est essentiel que le trésorier puisse maîtriser l'ensemble de ses aspects qui vont de la définition d’une stratégie de trésorerie de groupe au choix des outils de gestion, en passant par la centralisation des flux.

 

Objectifs pédagogiques

  • Identifier les enjeux juridiques, fiscaux et bancaires.
  • Maîtriser le contexte technique et les outils.
  • Sélectionner les meilleures techniques de gestion et de couverture des risques en conformité avec le cadre réglementaire.

 

Compétences métier

À l'issue de cette formation, vous serez capable de choisir des solutions de gestion permettant à votre entreprise de combler ses déficits de trésorerie au moindre coût et de placer ses excédents au meilleur rendement.

Mesurer les enjeux d'une trésorerie de groupe

Identifier l'intérêt et les objectifs du cash management
• Objectifs et tâches confiés à la trésorerie centrale
• Évaluation des gains réalisables grâce à la mise en place d'une trésorerie groupe

Cerner le rôle du trésorier

• Établir des prévisions de trésorerie et tenir à jour les informations indispensables aux prévisions

• Négocier avec les banques
Définir la stratégie de trésorerie de groupe

• Cerner les questions clés et les éléments à cartographier
• Connaître les différents niveaux de centralisation
• Maîtriser la réglementation applicable et les contraintes juridiques et fiscales
• Préparer l'appel d'offres et sélectionner les prestataires
Partage d'expériences : sur le choix entre centralisation, décentralisation ou niveau intermédiaire et sur la recherche du degré de centralisation satisfaisant

Mettre en place la centralisation et optimiser les flux

Centraliser la gestion des besoins et des excédents de trésorerie
• Lock-box : une méthode de réduction de l'en-cours de trésorerie
Étude de cas : arbitrage à partir d'un témoignage concret

Exercice d'application : définition de la structure idéale de centralisation des soldes bancaires
• Cash pooling, les schémas classiques
• Opter pour une solution monobanque ou banque " overlay "
Exercice d'application : calcul de la redistribution d'un avantage cash pool sur les filiales
Gérer la couverture des risques de change, de taux…
Exercice d'application : détermination d'un cours budget pour le change
Organiser la centralisation des paiements : payment factory
• Évaluer les apports et facteurs clés de succès d'un dispositif de netting des factures intragroupe
Étude de cas : exemple d'optimisation d'un netting

Choisir les outils de gestion adéquats

Organiser les circuits d'information
• Les données de marché, ERPs…
• Les logiciels de trésorerie de groupe : identifier les fonctionnalités nécessaires
Identifier les outils de connexion bancaire
• Les plates-formes automatisées et sécurisées de traitement des paiements
Étude de cas : exemples d'implémentations
Renégocier sa relation bancaire
• Les critères d'évaluation bancaires de l'entreprise
• Préparation et techniques de négociation
Exercice d'application : organisation des relations entre la trésorerie centrale, les filiales et le partenaire choisi

 

 



Public concerné

  • Directeurs financiers
  • Trésoriers
  • Contrôleurs de gestion

 

Prérequis

Avoir suivi " Maîtriser les bases de la gestion de trésorerie " (code 91014).


Blended learning
  • e-évaluation amont
  • formation présentielle
  • exercices d’intersession
  • module e-learning
  • e-évaluation aval
  • classe virtuelle
  • module elearning complémentaire
  • communauté d’apprenants

Sessions

 
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