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Maîtriser les bases de la gestion de trésorerie

Extension Learning

Code : 55ET003

Tarif : 670 € HT

2 février / 6 avril / 8 juin / 7 septembre 2015

Élaborer un budget de trésorerie, sélectionner les financements les plus adaptés, choisir les placements les plus rémunérateurs... la gestion de trésorerie recouvre de multiples missions. Il convient dès lors d'en maîtriser les mécanismes pour gérer au mieux la trésorerie de l'entreprise.



Objectifs

  • Maîtriser le processus de prévision de trésorerie
  • Utiliser les techniques de suivi, de maîtrise et d'optimisation des besoins en trésorerie
  • Minimiser le coût du service bancaire ou réduire ses frais financiers

Programme

  • Identifier la place de la trésorerie dans la structure financière de l'entreprise
  • Établir les besoins de trésorerie
  • Sélectionner les financements les plus adaptés et/ou les placements les plus rémunérateurs
  • Suivre l'évolution de ses besoins en trésorerie

Public

  • Collaborateurs du service trésorerie
  • Assistants trésorier
  • Collaborateurs du service comptable
 
Contact - tél : 01 44 09 25 08
accès pratique
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